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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| – | – |
-444
| 已平倉 | -US$2.17萬 | – |
|
427
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| – | – |
-435
| 已平倉 | -US$2.09萬 | – |
|
428
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| – | – |
-1,000
| 已平倉 | -US$6,070 | – |
|
429
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| – | – |
-1,223
| 已平倉 | -US$9.8萬 | – |
|
430
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| – | – |
-244
| 已平倉 | -US$3.27萬 | – |
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。