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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.86%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$8567萬
(+8.8%)
資金流向
+US$4972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.84%
持股
430
新
52
增持
72
減碼
118
已平倉
13
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1480萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1273萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$1076萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1875萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$1250萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$920萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 科技 | 1.99% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 必需消費品 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
OGE Energy
OGE
US$98.2億
| US$1.44萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q1
21個季度
|
|
327
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
381
+75
| +25% | +US$2,859 |
2017 Q1
25個季度
|
|
328
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+225
| 新 | +US$1.5萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
329
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133億
| US$1.38萬 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
330
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
1,421
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
331
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$1.35萬 | ﹤0.01% |
+204
| 新 | +US$1.42萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
332
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
361
-25
| -6% | -US$962 |
2016 Q4
26個季度
|
|
333
Keysight
KEYS
US$564億
| US$1.26萬 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2018 Q2
20個季度
|
|
|
LGTY
334
已下市
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
1,160
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
335
General Motors
GM
US$737億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2018 Q4
18個季度
|
|
336
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
239
+80
| +50% | +US$3,815 |
2022 Q2
4個季度
|
|
337
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2017 Q1
25個季度
|
|
338
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
339
Bank of Hawaii
BOH
US$26.5億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2017 Q3
23個季度
|
|
340
JD.com
JD
US$365億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
341
Novartis
NVS
US$2863億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q4
26個季度
|
|
342
Nokia
NOK
US$512億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+2,408
| 新 | +US$1.02萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
343
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172億
| US$9,441 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
344
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$9,283 | ﹤0.01% |
67
-125
| -65% | -US$1.69萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
345
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$8,657 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
346
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$8,484 | ﹤0.01% |
505
+379
| +301% | +US$5,795 |
2023 Q1
1季度
|
|
347
Diageo
DEO
US$529億
| US$7,113 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
348
Aimco
AIV
US$2.47億
| US$6,893 | ﹤0.01% |
809
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
349
CME Group
CME
US$1057億
| US$6,856 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
350
Steris
STE
US$217億
| US$6,749 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$6,003 |
2023 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，First Command Financial Services持有430個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.8億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
First Command Financial Services在2023年第2季投入US$4972萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共387,622股，價值US$1273萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進387,622股，價值US$1273萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1638萬。
- First Command Financial Services在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$1875萬。
- First Command Financial Services於2023年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$12.5萬。
- 在2023年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占75%。
- First Command Financial Services在2023年第2季新增了52個部位，並平倉13個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$10.6億。
根據First Command Financial Services的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。