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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
327
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
381
+75
| +25% | +USD 2.86 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
328
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+225
| Nuevas | +USD 15 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
329
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
330
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
1,421
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
331
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
+204
| Nuevas | +USD 14.2 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
332
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
361
-25
| -6% | -USD 962 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
333
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
|
LGTY
334
Dejó de cotizar
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
1,160
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
335
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
336
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
239
+80
| +50% | +USD 3.82 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
337
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
338
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
339
Bank of Hawaii
BOH
USD 2652 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
340
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
341
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
342
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+2,408
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
343
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 9.44 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
344
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 9.28 k | ﹤0.01% |
67
-125
| -65% | -USD 16.9 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
345
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 8.66 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
346
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 8.48 k | ﹤0.01% |
505
+379
| +301% | +USD 5.8 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
347
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 7.11 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
348
Aimco
AIV
USD 247 M
| USD 6.89 k | ﹤0.01% |
809
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
349
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 6.86 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
350
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 6.75 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 6 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.