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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.65%
Posición
405
Nuevas
20
Aumentadas
85
Reducidas
49
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 527 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 348 k |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+USD 264 k |
| 5 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+USD 95 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.15% |
| 2 | Industriales | 7.44% |
| 3 | Energía | 6.1% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.43% |
| 5 | Tecnología | 4.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 13.4 M | 9.41% |
162,175
+23,262
| +17% | +USD 1.93 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 12.4 M | 8.74% |
518,003
+59,065
| +13% | +USD 1.39 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCI
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 6.53 M | 4.59% |
307,391
+47,623
| +18% | +USD 1.01 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 6.49 M | 4.56% |
79,108
-4,168
| -5% | -USD 348 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 5.72 M | 4.02% |
267,185
+42,999
| +19% | +USD 917 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCM
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 5.24 M | 3.68% |
248,889
+42,554
| +21% | +USD 893 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCJ
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 4.66 M | 3.28% |
219,756
+75,544
| +52% | +USD 1.6 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 4.6 M | 3.23% |
223,723
+44,674
| +25% | +USD 914 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 4.53 M | 3.18% |
214,020
+76,384
| +55% | +USD 1.61 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCN
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 4.22 M | 2.96% |
203,952
+75,039
| +58% | +USD 1.54 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 3.61 M | 2.54% |
46,528
+6,518
| +16% | +USD 503 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCH
12
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 3.58 M | 2.51% |
158,219
+39,685
| +33% | +USD 897 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 3.01 M | 2.11% |
148,081
+65,587
| +80% | +USD 1.33 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7229 M
| USD 2.6 M | 1.83% |
59,875
+4,762
| +9% | +USD 203 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.52 M | 1.77% |
63,505
+1,680
| +3% | +USD 64.8 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 1.98 M | 1.39% |
63,127
-1,806
| -3% | -USD 56.8 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.94 M | 1.36% |
11,622
+889
| +8% | +USD 149 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.68 M | 1.18% |
6,279
+2,922
| +87% | +USD 765 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 1.59 M | 1.12% |
11,123
+48
| +0.4% | +USD 6.95 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.48 M | 1.04% |
16,461
-19,047
| -54% | -USD 1.69 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 1.38 M | 0.97% |
+71,909
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 1.33 M | 0.94% |
10,691
+272
| +3% | +USD 32.5 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 1.23 M | 0.86% |
25,229
-1,225
| -5% | -USD 61.5 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 1.2 M | 0.84% |
7,182
+407
| +6% | +USD 68.2 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 1.19 M | 0.84% |
8,106
-144
| -2% | -USD 20.4 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T1 2017
Al cierre de T1 2017, First Command Financial Services mantenía 405 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 14% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 85 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF: 71,909 acciones con un valor de USD 1.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 1.69 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T1 2017 fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF: 71,909 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T1 2017 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund en T1 2017, con una venta estimada de USD 95 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 48% de su cartera de USD 142 M en T1 2017.
- First Command Financial Services abrió 20 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2017.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T1 2017, presentado el 17 abr 2017.