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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.61 M
(+0.23%)
Flujo de capital
+USD 58.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.14%
Posición
481
Nuevas
36
Aumentadas
74
Reducidas
130
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.46 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.03 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 4.27 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 850 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.7% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.8% |
| 4 | Salud | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 119 M | 17.28% |
2,673,154
-109,968
| -4% | -USD 5.41 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 103 M | 14.91% |
286,035
+23,700
| +9% | +USD 9.46 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7558 M
| USD 85.6 M | 12.45% |
2,414,343
+1,258,457
| +109% | +USD 50.7 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 79.7 M | 11.59% |
1,513,334
+102,489
| +7% | +USD 6.03 M |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 64 M | 9.3% |
900,525
+27,881
| +3% | +USD 2.2 M |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 45.6 M | 6.62% |
474,110
+1,664
| +0.4% | +USD 167 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 35.8 M | 5.2% |
446,030
+24,390
| +6% | +USD 2.28 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 27.6 M | 4.02% |
876,610
+34,327
| +4% | +USD 1.12 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8014 M
| USD 6.85 M | 1% |
191,330
-13,040
| -6% | -USD 516 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.34 M | 0.78% |
38,666
+1,978
| +5% | +USD 310 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 4.95 M | 0.72% |
36,655
+20,686
| +130% | +USD 3.08 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.62 M | 0.67% |
19,821
-2
| -0% | -USD 528 |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4.35 M | 0.63% |
49,931
-2,780
| -5% | -USD 270 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 4.21 M | 0.61% |
82,670
+75,365
| +1,032% | +USD 4.27 M |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.14 M | 0.46% |
35,936
-17,521
| -33% | -USD 1.6 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.05 M | 0.44% |
11,438
+49
| +0.4% | +USD 13.9 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 2.99 M | 0.43% |
51,654
-6,451
| -11% | -USD 408 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.6 M | 0.38% |
15,920
-68
| -0.4% | -USD 11.5 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.56 M | 0.37% |
22,702
+622
| +3% | +USD 78.6 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 2.44 M | 0.36% |
19,341
-315
| -2% | -USD 44.7 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 2.21 M | 0.32% |
8,011
-54
| -0.7% | -USD 15.9 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 2.2 M | 0.32% |
4,669
| – | – |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2 M | 0.29% |
45,635
+5,270
| +13% | +USD 255 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.95 M | 0.28% |
5,050
-2,035
| -29% | -USD 850 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.8 M | 0.26% |
10,997
-93
| -0.8% | -USD 16 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T3 2022
Al cierre de T3 2022, First Command Financial Services mantenía 481 posiciones por un valor de USD 688 M, un aumento de 0.23% frente a los USD 686 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 58.1 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 46,177 acciones con un valor de USD 928 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T3 2022 fue Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 46,177 acciones por un valor de USD 928 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 50.7 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T3 2022 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 193 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 83% de su cartera de USD 688 M en T3 2022.
- First Command Financial Services abrió 36 posiciones nuevas y cerró 94 en T3 2022.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 0.23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 688 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T3 2022, presentado el 24 oct 2022.