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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 463 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 33.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.3%
Posición
458
Nuevas
90
Aumentadas
106
Reducidas
79
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 602 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 481 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 399 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 389 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.26% |
| 2 | Tecnología | 4.35% |
| 3 | Industriales | 3.23% |
| 4 | Salud | 2.49% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 78.3 M | 16.89% |
196,735
+9,458
| +5% | +USD 3.66 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 58.1 M | 12.55% |
806,794
+18,719
| +2% | +USD 1.34 M |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 53 M | 11.45% |
670,431
+24,850
| +4% | +USD 1.93 M |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 49 M | 10.57% |
1,014,716
+412,516
| +69% | +USD 19.1 M |
2017 Q3
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 30.3 M | 6.55% |
330,122
+2,070
| +0.6% | +USD 182 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 59 mil M
| USD 21.7 M | 4.68% |
666,623
+24,228
| +4% | +USD 828 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8230 M
| USD 18.3 M | 3.95% |
481,807
-16,644
| -3% | -USD 602 k |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7560 M
| USD 16.2 M | 3.5% |
278,797
-20,921
| -7% | -USD 1.18 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 8.65 M | 1.87% |
201,882
-2,148
| -1% | -USD 91.9 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 6.02 M | 1.3% |
49,307
+3,969
| +9% | +USD 509 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.56 M | 0.98% |
19,341
+906
| +5% | +USD 210 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 4.02 M | 0.87% |
27,334
-2,251
| -8% | -USD 320 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 3.93 M | 0.85% |
70,411
-9,176
| -12% | -USD 481 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.88 M | 0.84% |
25,100
+5,640
| +29% | +USD 894 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 3.53 M | 0.76% |
32,534
+7,632
| +31% | +USD 799 k |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 3.26 M | 0.7% |
62,720
+3,615
| +6% | +USD 181 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 3.12 M | 0.67% |
12,195
-530
| -4% | -USD 129 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 2.98 M | 0.64% |
+223,400
| Nuevas | +USD 3 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 2.78 M | 0.6% |
16,916
+184
| +1% | +USD 29.8 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 2.23 M | 0.48% |
22,077
+305
| +1% | +USD 29.4 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 2.14 M | 0.46% |
93,702
-4,908
| -5% | -USD 109 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 2.04 M | 0.44% |
15,079
+209
| +1% | +USD 27.3 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 1.93 M | 0.42% |
7,581
-1,751
| -19% | -USD 389 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
|
BSCM
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 1.71 M | 0.37% |
78,851
-5,227
| -6% | -USD 113 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 1.62 M | 0.35% |
27,906
-455
| -2% | -USD 25.7 k |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T1 2021
Al cierre de T1 2021, First Command Financial Services mantenía 458 posiciones por un valor de USD 463 M, un aumento de 13% frente a los USD 409 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 33.7 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 106 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 223,400 acciones con un valor de USD 2.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T1 2021 fue NVIDIA: 223,400 acciones por un valor de USD 2.98 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 19.1 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T1 2021 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 143 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 73% de su cartera de USD 463 M en T1 2021.
- First Command Financial Services abrió 90 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2021.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 463 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T1 2021, presentado el 20 abr 2021.