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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,3 Mio. $
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,3 %
Position
458
Neu
90
Aufgestockt
106
Reduziert
79
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+19,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,66 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+1,93 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,18 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+601.714 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+481.086 $
4
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+399.491 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+389.189 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,26 %
2 Technologie 4,35 %
3 Industrie 3,23 %
4 Gesundheitswesen 2,49 %
5 Basiskonsumgüter 2,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
78,3 Mio. $ 16,89 %
196.735
+9.458
+5 % +3,66 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
58,1 Mio. $ 12,55 %
806.794
+18.719
+2 % +1,34 Mio. $
2017 Q2
15 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
53 Mio. $ 11,45 %
670.431
+24.850
+4 % +1,93 Mio. $
2017 Q2
15 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
49 Mio. $ 10,57 %
1.014.716
+412.516
+69 % +19,1 Mio. $
2017 Q3
14 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
30,3 Mio. $ 6,55 %
330.122
+2.070
+0,6 % +181.922 $
2016 Q4
17 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
21,7 Mio. $ 4,68 %
666.623
+24.228
+4 % +827.953 $
2016 Q4
17 Quartale
FVD-Symbol
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,95 %
481.807
-16.644
-3 % -601.714 $
2017 Q2
15 Quartale
SPLV-Symbol
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,5 %
278.797
-20.921
-7 % -1,18 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,87 %
201.882
-2.148
-1 % -91.897 $
2020 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
6,02 Mio. $ 1,3 %
49.307
+3.969
+9 % +509.453 $
2016 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,56 Mio. $ 0,98 %
19.341
+906
+5 % +210.211 $
2016 Q4
17 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,87 %
27.334
-2.251
-8 % -320.216 $
2016 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,85 %
70.411
-9.176
-12 % -481.086 $
2016 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
3,88 Mio. $ 0,84 %
25.100
+5.640
+29 % +894.010 $
2016 Q4
17 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,76 %
32.534
+7.632
+31 % +798.877 $
2018 Q1
12 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,7 %
62.720
+3.615
+6 % +180.532 $
2016 Q4
17 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,67 %
12.195
-530
-4 % -128.707 $
2016 Q4
17 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
2,98 Mio. $ 0,64 %
+223.400
Neu +3 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,6 %
16.916
+184
+1 % +29.773 $
2016 Q4
17 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,48 %
22.077
+305
+1 % +29.422 $
2016 Q4
17 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
141 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,46 %
93.702
-4.908
-5 % -108.514 $
2016 Q4
17 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,44 %
15.079
+209
+1 % +27.269 $
2016 Q4
17 Quartale
BA-Symbol
23
Boeing
BA
149 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,42 %
7.581
-1.751
-19 % -389.189 $
2016 Q4
17 Quartale
BSCM
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
1,71 Mio. $ 0,37 %
78.851
-5.227
-6 % -113.394 $
2016 Q4
17 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,35 %
27.906
-455
-2 % -25.676 $
2016 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt First Command Financial Services 458 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 409 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 106 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 223.400 Aktien im Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q1 2021 war NVIDIA: 223.400 Aktien im Wert von 2,98 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q1 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q1 2021 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 90 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 463 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q1 2021 am 20. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .