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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss
+4,81 Mio. $
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,27 %
Position
457
Neu
50
Aufgestockt
73
Reduziert
98
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,05 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,03 Mio. $
3
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+667.866 $
4
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+630.153 $
5
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+597.902 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+321.857 $
2
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+267.000 $
3
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+256.293 $
4
ANDV
Andeavor
ANDV
+255.000 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+209.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,53 %
2 Industrie 6,88 %
3 Energie 5,19 %
4 Finanzwesen 4,19 %
5 Basiskonsumgüter 4,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
16 Mio. $ 9,94 %
191.953
+12.517
+7 % +1,05 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 8,3 %
541.166
+9.008
+2 % +221.568 $
2016 Q4
3 Quartale
BSCK-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
6,78 Mio. $ 4,23 %
315.276
+18.835
+6 % +405.278 $
2016 Q4
3 Quartale
BSCM
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
6,57 Mio. $ 4,1 %
307.008
+27.922
+10 % +597.902 $
2016 Q4
3 Quartale
BSCJ
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
6,31 Mio. $ 3,93 %
297.061
+24.613
+9 % +523.312 $
2016 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,88 %
75.864
-2.633
-3 % -209.072 $
2016 Q4
3 Quartale
BSCI
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
6,14 Mio. $ 3,83 %
289.814
+23.835
+9 % +505.295 $
2016 Q4
3 Quartale
BSCL-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
6,09 Mio. $ 3,79 %
285.060
+26.289
+10 % +561.654 $
2016 Q4
3 Quartale
BSCN
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
5,92 Mio. $ 3,69 %
280.821
+29.890
+12 % +630.153 $
2016 Q4
3 Quartale
BSCO-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
5,75 Mio. $ 3,58 %
274.247
+19.934
+8 % +418.193 $
2016 Q4
3 Quartale
BSCP-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
4,57 Mio. $ 2,85 %
220.008
+32.173
+17 % +667.866 $
2016 Q4
3 Quartale
BSCH
12
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
4,44 Mio. $ 2,77 %
196.231
+11.503
+6 % +260.070 $
2016 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,52 %
49.825
+497
+1 % +39.441 $
2016 Q4
3 Quartale
SPLV-Symbol
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
3 Mio. $ 1,87 %
65.537
+2.508
+4 % +113.672 $
2016 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,75 %
64.479
+1.631
+3 % +70.581 $
2016 Q4
3 Quartale
BSCQ-Symbol
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,41 %
114.285
+22.912
+25 % +452.766 $
2017 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,37 %
12.004
-370
-3 % -65.388 $
2016 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,99 %
17.418
+611
+4 % +55.628 $
2016 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,97 %
5.039
+153
+3 % +45.651 $
2016 Q4
3 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
161 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,93 %
50.603
-2.252
-4 % -63.930 $
2016 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,92 %
5.851
+4.139
+242 % +1,03 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,84 %
10.383
-780
-7 % -103.398 $
2016 Q4
3 Quartale
RTN
23
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
1,28 Mio. $ 0,8 %
6.837
-12
-0,2 % -2.114 $
2016 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,79 %
10.981
+80
+0,7 % +9.672 $
2016 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,79 %
32.896
-100
-0,3 % -3.879 $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Vigilant Capital Management Portland, Maine 1,34 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt First Command Financial Services 457 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Command Financial Services für Q3 2017 weist 50 neu, 73 erhöht, 98 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NBT Bancorp: 1.794 Aktien im Wert von 66.000 $. Der größte Verkauf betraf Home Depot mit einem geschätzten Wert von 321.857 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q3 2017 war NBT Bancorp: 1.794 Aktien im Wert von 66.000 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q3 2017 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 321.857 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q3 2017 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q3 2017 am 10. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .