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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,34 %
Position
427
Neu
22
Aufgestockt
59
Reduziert
84
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,79 Mio. $
3
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+1,26 Mio. $
4
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+1,17 Mio. $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+203.580 $
2
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+182.000 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+135.706 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+114.707 $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+97.036 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,28 %
2 Industrie 6,46 %
3 Energie 4,92 %
4 Finanzwesen 4,1 %
5 Basiskonsumgüter 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 10,14 %
218.715
+26.762
+14 % +2,24 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 8 %
572.550
+31.384
+6 % +770.035 $
2016 Q4
4 Quartale
BSCM
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
7,75 Mio. $ 4,33 %
366.308
+59.300
+19 % +1,26 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
BSCK-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
7,66 Mio. $ 4,28 %
359.679
+44.403
+14 % +950.371 $
2016 Q4
4 Quartale
BSCJ
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
7,12 Mio. $ 3,98 %
337.488
+40.427
+14 % +855.872 $
2016 Q4
4 Quartale
BSCL-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
6,96 Mio. $ 3,89 %
329.487
+44.427
+16 % +944.460 $
2016 Q4
4 Quartale
BSCO-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
6,9 Mio. $ 3,86 %
330.286
+56.039
+20 % +1,17 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
BSCN
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
6,68 Mio. $ 3,73 %
321.006
+40.185
+14 % +843.415 $
2016 Q4
4 Quartale
BSCI
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
6,44 Mio. $ 3,6 %
305.403
+15.589
+5 % +329.712 $
2016 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,52 %
75.411
-453
-0,6 % -37.466 $
2016 Q4
4 Quartale
BSCP-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
5,32 Mio. $ 2,97 %
257.211
+37.203
+17 % +771.188 $
2016 Q4
4 Quartale
BSCH
12
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
4,85 Mio. $ 2,71 %
214.326
+18.095
+9 % +409.137 $
2016 Q4
4 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,31 %
48.202
-1.623
-3 % -135.706 $
2016 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,91 %
12.692
+6.841
+117 % +1,79 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
BSCQ-Symbol
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,88 %
170.542
+56.257
+49 % +1,11 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
SPLV-Symbol
16
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,88 %
70.303
+4.766
+7 % +224.681 $
2016 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,65 %
64.347
-132
-0,2 % -5.900 $
2016 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,37 %
12.351
+347
+3 % +65.888 $
2016 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,89 %
17.418
– –
2016 Q4
4 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
161 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,88 %
53.467
+2.864
+6 % +78.206 $
2016 Q4
4 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,85 %
4.739
-300
-6 % -94.578 $
2016 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,82 %
10.457
+74
+0,7 % +10.307 $
2016 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,76 %
32.076
-820
-2 % -34.266 $
2016 Q4
4 Quartale
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
1,27 Mio. $ 0,71 %
6.757
-80
-1 % -14.919 $
2016 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,66 %
20.320
+220
+1 % +12.105 $
2016 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt First Command Financial Services 427 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 14,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 1.996 Aktien im Wert von 360.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 203.580 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q4 2017 war DuPont de Nemours: 1.996 Aktien im Wert von 360.000 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q4 2017 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 203.580 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in DXC Technology im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 182.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q4 2017 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q4 2017 am 12. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .