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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+39 Mio. $
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,23 %
Position
344
Neu
25
Aufgestockt
50
Reduziert
82
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+13,1 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,02 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,52 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,9 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,25 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+960.316 $
3
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+662.580 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+361.936 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+346.080 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,65 %
2 Technologie 3,89 %
3 Industrie 3,33 %
4 Gesundheitswesen 2,66 %
5 Basiskonsumgüter 2,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
59,5 Mio. $ 16,9 %
176.904
+5.716
+3 % +1,9 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
46,2 Mio. $ 13,13 %
766.708
+41.853
+6 % +2,52 Mio. $
2017 Q2
13 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
41,8 Mio. $ 11,87 %
613.868
+25.871
+4 % +1,74 Mio. $
2017 Q2
13 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
25 Mio. $ 7,1 %
316.367
+5.986
+2 % +480.538 $
2016 Q4
15 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
22,5 Mio. $ 6,4 %
625.466
+7.446
+1 % +271.909 $
2016 Q4
15 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,3 %
468.690
+330.097
+238 % +13,1 Mio. $
2017 Q3
12 Quartale
SPLV-Symbol
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,94 %
324.281
-23.637
-7 % -1,25 Mio. $
2016 Q4
15 Quartale
FVD-Symbol
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,82 %
538.559
-30.283
-5 % -960.316 $
2017 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,09 Mio. $ 1,45 %
43.926
+7.542
+21 % +822.944 $
2016 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,33 %
122.982
+81.864
+199 % +3,02 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,14 %
31.279
-960
-3 % -120.782 $
2016 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,05 %
17.591
+35
+0,2 % +7.351 $
2016 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,96 Mio. $ 0,84 %
18.820
– –
2016 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,79 %
81.166
-5.536
-6 % -226.309 $
2016 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,75 %
17.641
+1.133
+7 % +167.649 $
2016 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,54 Mio. $ 0,72 %
11.908
+564
+5 % +115.370 $
2016 Q4
15 Quartale
BSCM
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
2,13 Mio. $ 0,61 %
97.678
-15.072
-13 % -329.584 $
2016 Q4
15 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
141 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,61 %
98.825
+7.690
+8 % +171.857 $
2016 Q4
15 Quartale
BSCL-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
2 Mio. $ 0,57 %
94.016
-31.006
-25 % -662.580 $
2016 Q4
15 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,5 %
21.772
-4.419
-17 % -361.936 $
2016 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,48 %
12.199
+209
+2 % +27.748 $
2016 Q4
15 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,47 %
4.349
-26
-0,6 % -9.922 $
2016 Q4
15 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,47 %
27.791
+2.972
+12 % +172.677 $
2016 Q4
15 Quartale
BSCN
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
1,64 Mio. $ 0,47 %
75.245
-13.364
-15 % -292.033 $
2016 Q4
15 Quartale
NOC-Symbol
25
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,44 %
4.869
– –
2016 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Endurance Wealth Management
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KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt First Command Financial Services 344 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 19,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 8.771 Aktien im Wert von 127.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF; sie wurde auf 1,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q3 2020 war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 8.771 Aktien im Wert von 127.000 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q3 2020 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Tesla im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 153.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q3 2020 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 25 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q3 2020 am 19. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .