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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
788 Mio. $
AUM-Wachstum
+100 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,21 %
Position
425
Neu
38
Aufgestockt
63
Reduziert
103
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+8,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,59 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+5,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+986.139 $ |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+481.298 $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+472.411 $ |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+454.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,23 % |
| 2 | Technologie | 1,96 % |
| 3 | Industrie | 1,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,73 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 17,52 % |
2.761.678
+88.524
| +3 % | +4,35 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 15,19 % |
311.579
+25.544
| +9 % | +9,9 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,6 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 13,26 % |
2.639.840
+225.497
| +9 % | +8,82 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 93,4 Mio. $ | 11,85 % |
1.514.612
+1.278
| +0,1 % | +75.216 $ |
2017 Q2
22 Quartale
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 6,17 % |
639.119
-261.406
| -29 % | -20 Mio. $ |
2017 Q2
22 Quartale
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 5,87 % |
477.064
+2.954
| +0,6 % | +286.994 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 4,69 % |
448.108
+2.078
| +0,5 % | +172.298 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 3,98 % |
906.974
+30.364
| +3 % | +997.145 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,37 % |
70.974
+34.319
| +94 % | +5,11 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,32 % |
+205.200
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,99 % |
161.310
+115.675
| +253 % | +5,59 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,98 % |
133.688
+51.018
| +62 % | +2,85 Mio. $ |
2017 Q2
22 Quartale
|
|
|
13
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,84 % |
166.078
-25.252
| -13 % | -986.139 $ |
2017 Q2
22 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,63 % |
52.133
+2.202
| +4 % | +211.204 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 4,93 Mio. $ | 0,63 % |
37.965
-701
| -2 % | -100.181 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 4,66 Mio. $ | 0,59 % |
19.416
-405
| -2 % | -97.194 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,56 % |
48.165
+31.662
| +192 % | +2,9 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,34 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,55 % |
197.777
+151.600
| +328 % | +3,23 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 4,31 Mio. $ | 0,55 % |
13.953
+2.515
| +22 % | +746.907 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
20
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,54 % |
38.570
+2.634
| +7 % | +282.215 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,39 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,36 % |
44.707
-6.947
| -13 % | -430.961 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,35 % |
15.692
-228
| -1 % | -39.367 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,35 % |
17.970
-1.371
| -7 % | -192.194 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,33 % |
4.739
+70
| +1 % | +36.516 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,31 % |
7.624
-387
| -5 % | -117.892 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt First Command Financial Services 425 Positionen im Wert von 788 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 688 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services investierte 32,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 205.200 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 20 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q4 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 205.200 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q4 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 20 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q4 2022 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 788 Mio. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 38 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 788 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q4 2022 am 20. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .