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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.88억
AUM 성장
+US$1억
(+15%)
자금 흐름
+US$3239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.21%
보유액
425
신규
38
증가
63
축소
103
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1068만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$986만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$882만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$559만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$511만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$2002만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$98.6만 |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$48.1만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$47.2만 |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.23% |
| 2 | 정보기술 | 1.96% |
| 3 | 산업재 | 1.79% |
| 4 | 헬스케어 | 1.73% |
| 5 | 금융 | 1.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$1.38억 | 17.52% |
2,761,678
+88,524
| +3% | +US$435만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1.2억 | 15.19% |
311,579
+25,544
| +9% | +US$986만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$1.04억 | 13.26% |
2,639,840
+225,497
| +9% | +US$882만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$9336만 | 11.85% |
1,514,612
+1,278
| +0.1% | +US$7.52만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$4866만 | 6.17% |
639,119
-261,406
| -29% | -US$2002만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$4626만 | 5.87% |
477,064
+2,954
| +0.6% | +US$28.7만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$3696만 | 4.69% |
448,108
+2,078
| +0.5% | +US$17.2만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$3137만 | 3.98% |
906,974
+30,364
| +3% | +US$100만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1078만 | 1.37% |
70,974
+34,319
| +94% | +US$511만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$1040만 | 1.32% |
+205,200
| 신규 | +US$1068만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$780만 | 0.99% |
161,310
+115,675
| +253% | +US$559만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$774만 | 0.98% |
133,688
+51,018
| +62% | +US$285만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
|
13
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$663만 | 0.84% |
166,078
-25,252
| -13% | -US$98.6만 |
2017 Q2
22개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$493만 | 0.63% |
52,133
+2,202
| +4% | +US$21.1만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$493만 | 0.63% |
37,965
-701
| -2% | -US$10만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$466만 | 0.59% |
19,416
-405
| -2% | -US$9.7만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$439만 | 0.56% |
48,165
+31,662
| +192% | +US$290만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$434만 | 0.55% |
197,777
+151,600
| +328% | +US$323만 |
2022 Q3
1분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$431만 | 0.55% |
13,953
+2,515
| +22% | +US$74.7만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$425만 | 0.54% |
38,570
+2,634
| +7% | +US$28.2만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$286만 | 0.36% |
44,707
-6,947
| -13% | -US$43.1만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$277만 | 0.35% |
15,692
-228
| -1% | -US$3.94만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$272만 | 0.35% |
17,970
-1,371
| -7% | -US$19.2만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$259만 | 0.33% |
4,739
+70
| +1% | +US$3.65만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3191억
| US$241만 | 0.31% |
7,624
-387
| -5% | -US$11.8만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$7.88억 상당의 425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.88억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$3239만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, 205,200주를 보유했으며 가치는 US$1040만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2002만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$1040만 상당의 205,200주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2022년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$986만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2002만예요.
- First Command Financial Services 측은 2022년 4분기에 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.88억 중 81% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.88억에 이르렀어요.
2023년 1월 20일에 제출된 First Command Financial Services의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.