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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.88%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.09억
AUM 성장
+US$5711만
(+16%)
자금 흐름
+US$1969만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.53%
보유액
401
신규
62
증가
80
축소
65
청산됨
33
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$568만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$369만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$324만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$228만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$136만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$135만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$63.2만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$33.9만 |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$29.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.14% |
| 2 | 정보기술 | 3.84% |
| 3 | 산업재 | 3.29% |
| 4 | 헬스케어 | 2.47% |
| 5 | 필수소비재 | 2.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$7030만 | 17.19% |
187,277
+10,373
| +6% | +US$369만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$5445만 | 13.31% |
788,075
+21,367
| +3% | +US$138만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$4886만 | 11.95% |
645,581
+31,713
| +5% | +US$228만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$2786만 | 6.81% |
328,052
+11,685
| +4% | +US$96.9만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$455억
| US$2699만 | 6.6% |
602,200
+133,510
| +28% | +US$568만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$2329만 | 5.7% |
642,395
+16,929
| +3% | +US$60.6만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82억
| US$1748만 | 4.27% |
498,451
-40,108
| -7% | -US$136만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.2억
| US$1685만 | 4.12% |
299,718
-24,563
| -8% | -US$135만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$861만 | 2.11% |
204,030
+81,048
| +66% | +US$324만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$602만 | 1.47% |
45,338
+1,412
| +3% | +US$17만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$418만 | 1.02% |
29,585
-1,694
| -5% | -US$23만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$410만 | 1% |
18,435
+844
| +5% | +US$18.1만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$328만 | 0.8% |
79,587
-1,579
| -2% | -US$5.92만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$317만 | 0.77% |
19,460
+640
| +3% | +US$10.2만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$295만 | 0.72% |
12,725
+817
| +7% | +US$18만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$272만 | 0.66% |
59,105
+28,085
| +91% | +US$118만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$263만 | 0.64% |
16,732
-909
| -5% | -US$13.4만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$229만 | 0.56% |
24,902
+11,492
| +86% | +US$94.4만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1469억
| US$214만 | 0.52% |
98,610
-215
| -0.2% | -US$4.64천 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$207만 | 0.51% |
14,870
+2,671
| +22% | +US$37.3만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1366억
| US$200만 | 0.49% |
9,332
+176
| +2% | +US$3.38만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$199만 | 0.49% |
21,772
| – | – |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
BSCM
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$183만 | 0.45% |
84,078
-13,600
| -14% | -US$29.7만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1909억
| US$167만 | 0.41% |
28,361
+570
| +2% | +US$3.39만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$166만 | 0.4% |
78,078
-15,938
| -17% | -US$33.9만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$4.09억 상당의 401개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.52억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$1969만 규모를 투입해 신규 포지션 62개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McCormick & Company Non-Voting 주식으로, 5,052주를 보유했으며 가치는 US$48.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Value Line Dividend Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$136만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 McCormick & Company Non-Voting 주식으로, US$48.3만 상당의 5,052주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2020년 4분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$568만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- First Command Financial Services 측은 2020년 4분기에 Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.09억 중 74% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.09억에 이르렀어요.
2021년 1월 19일에 제출된 First Command Financial Services의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.