First Command Financial Services ポートフォリオ保有銘柄

First Command Financial Servicesの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第4四半期時点で、First Command Financial Servicesは401銘柄を保有し、保有額は$4.09億でした。前四半期の$3.52億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

First Command Financial Servicesは2020年第4四半期に純新規資金として$1969万を投じ、新たに62銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち80銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMcCormick & Company Non-Votingで、保有株数は5,052株、評価額は$48.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$136万相当を売却しました。

• First Command Financial Servicesが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcCormick & Company Non-Votingで、株数は5,052株、評価額は$48.3万でした。
• First Command Financial Servicesは2020年第4四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$568万でした。
• First Command Financial Servicesが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$136万相当を減らしました。
• First Command Financial Servicesは2020年第4四半期にInvesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.2万でした。
• 2020年第4四半期時点で、First Command Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.09億のポートフォリオの74%を占めています。
• First Command Financial Servicesは2020年第4四半期に新たに62件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• First Command Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.09億となりました。

2021年1月19日に提出された、2020年第4四半期分のFirst Command Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。