First Command Financial Services ポートフォリオ保有銘柄

First Command Financial Servicesの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第4四半期時点で、First Command Financial Servicesは507銘柄を保有し、保有額は$6.81億でした。前四半期の$5.83億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

First Command Financial Servicesは2021年第4四半期に純新規資金として$4892万を投じ、新たに55銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInterpublic Group of Companiesで、保有株数は6,052株、評価額は$22.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$283万相当を売却しました。

• First Command Financial Servicesが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInterpublic Group of Companiesで、株数は6,052株、評価額は$22.7万でした。
• First Command Financial Servicesは2021年第4四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1650万でした。
• First Command Financial Servicesが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$283万相当を減らしました。
• First Command Financial Servicesは2021年第4四半期にInvesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71万でした。
• 2021年第4四半期時点で、First Command Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.81億のポートフォリオの78%を占めています。
• First Command Financial Servicesは2021年第4四半期に新たに55件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
• First Command Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$6.81億となりました。

2022年1月25日に提出された、2021年第4四半期分のFirst Command Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。