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Leo Brokerage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.76億
売買回転率
11.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.71%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.76億
運用資産残高の伸び率
+$2.06億
(+31%)
資金フロー
+$1.65億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.42%
保有額
319
新規
21
買い増し
162
減少
87
解消
16
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$8355万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$2584万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2204万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1451万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$374万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$171万 |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+$119万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$116万 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+$114万 |
| 5 |
BCE
BCE
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.38% |
| 2 | ヘルスケア | 18.65% |
| 3 | 情報技術 | 8.68% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.01% |
| 5 | 金融 | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.34億 | 15.29% |
809,548
+517,663
| +177% | +$8355万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $5517万 | 6.3% |
734,670
+361,073
| +97% | +$2584万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $5265万 | 6.01% |
673,002
-23,178
| -3% | -$171万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4877万 | 5.56% |
251,471
+126,458
| +101% | +$2204万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
5
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $3903万 | 4.45% |
735,657
+14,054
| +2% | +$74.5万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3417万 | 3.9% |
262,156
+127,062
| +94% | +$1451万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $3162万 | 3.61% |
362,802
-5,198
| -1% | -$43.1万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
8
Affirm
AFRM
$250億
| $2005万 | 2.29% |
1,308,111
-30,212
| -2% | -$40.1万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1772万 | 2.02% |
164,695
+11,542
| +8% | +$125万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$5.91億
| $1739万 | 1.98% |
187,357
+4,892
| +3% | +$44.7万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1486万 | 1.7% |
154,401
+38,085
| +33% | +$374万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
12
SBA Communications
SBAC
$198億
| $1154万 | 1.32% |
49,773
-4,988
| -9% | -$119万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1106万 | 1.26% |
29,967
+259
| +0.9% | +$8.72万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1068万 | 1.22% |
213,086
+12,803
| +6% | +$64.3万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1036万 | 1.18% |
30,430
-247
| -0.8% | -$7.74万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1001万 | 1.14% |
198,993
-10,491
| -5% | -$52.8万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $938万 | 1.07% |
387,600
-10,698
| -3% | -$25.6万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $826万 | 0.94% |
232,514
-4,623
| -2% | -$16.5万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $713万 | 0.81% |
144,906
+15,404
| +12% | +$75.5万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $664万 | 0.76% |
128,883
+1,073
| +0.8% | +$5.35万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
21
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $656万 | 0.75% |
257,771
+4,809
| +2% | +$12.1万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
IBDO
22
上場廃止
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| $641万 | 0.73% |
253,483
+22,901
| +10% | +$57.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $618万 | 0.71% |
38,050
-5,626
| -13% | -$88.1万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
24
iShares Global Financials ETF
IXG
$7.03億
| $598万 | 0.68% |
83,631
-2,243
| -3% | -$15.8万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $589万 | 0.67% |
124,854
-3,702
| -3% | -$16.1万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
KC
Leo Brokerageの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Leo Brokerageは319銘柄を保有し、保有額は$8.76億でした。前四半期の$6.7億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Leo Brokerageは2023年第2四半期に純新規資金として$1.65億を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち162銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は17,485株、評価額は$180万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard ESG US Stock ETFで、推定$171万相当を売却しました。
- Leo Brokerageが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は17,485株、評価額は$180万でした。
- Leo Brokerageは2023年第2四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$8355万でした。
- Leo Brokerageが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard ESG US Stock ETFで、推定$171万相当を減らしました。
- Leo Brokerageは2023年第2四半期にBCEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Leo Brokerageの上位10銘柄は、運用資産総額$8.76億のポートフォリオの51%を占めています。
- Leo Brokerageは2023年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Leo Brokerageのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$8.76億となりました。
2023年7月25日に提出された、2023年第2四半期分のLeo Brokerageの 13F報告書 に基づいています。