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Leo Brokerage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.76억
회전율
11.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.76억
AUM 성장
+US$2.06억
(+31%)
자금 흐름
+US$1.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.42%
보유액
319
신규
21
증가
162
축소
87
청산됨
16
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$8355만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$2584만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2204만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1451만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$171만 |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$119만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$116만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$114만 |
| 5 |
BCE
BCE
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.38% |
| 2 | 건강관리 | 18.65% |
| 3 | 정보기술 | 8.68% |
| 4 | 임의소비재 | 5.01% |
| 5 | 금융 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.34억 | 15.29% |
809,548
+517,663
| +177% | +US$8355만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$5517만 | 6.3% |
734,670
+361,073
| +97% | +US$2584만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$5265만 | 6.01% |
673,002
-23,178
| -3% | -US$171만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4877만 | 5.56% |
251,471
+126,458
| +101% | +US$2204만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
5
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$3903만 | 4.45% |
735,657
+14,054
| +2% | +US$74.5만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3417만 | 3.9% |
262,156
+127,062
| +94% | +US$1451만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$3162만 | 3.61% |
362,802
-5,198
| -1% | -US$43.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
8
Affirm
AFRM
US$250억
| US$2005만 | 2.29% |
1,308,111
-30,212
| -2% | -US$40.1만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1772만 | 2.02% |
164,695
+11,542
| +8% | +US$125만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91억
| US$1739만 | 1.98% |
187,357
+4,892
| +3% | +US$44.7만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1486만 | 1.7% |
154,401
+38,085
| +33% | +US$374만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
12
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$1154만 | 1.32% |
49,773
-4,988
| -9% | -US$119만 |
2023 Q1
1분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1106만 | 1.26% |
29,967
+259
| +0.9% | +US$8.72만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1068만 | 1.22% |
213,086
+12,803
| +6% | +US$64.3만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1036만 | 1.18% |
30,430
-247
| -0.8% | -US$7.74만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1001만 | 1.14% |
198,993
-10,491
| -5% | -US$52.8만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$938만 | 1.07% |
387,600
-10,698
| -3% | -US$25.6만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$826만 | 0.94% |
232,514
-4,623
| -2% | -US$16.5만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$713만 | 0.81% |
144,906
+15,404
| +12% | +US$75.5만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$664만 | 0.76% |
128,883
+1,073
| +0.8% | +US$5.35만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$656만 | 0.75% |
257,771
+4,809
| +2% | +US$12.1만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
IBDO
22
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$641만 | 0.73% |
253,483
+22,901
| +10% | +US$57.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$618만 | 0.71% |
38,050
-5,626
| -13% | -US$88.1만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
24
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.03억
| US$598만 | 0.68% |
83,631
-2,243
| -3% | -US$15.8만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$589만 | 0.67% |
124,854
-3,702
| -3% | -US$16.1만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Leo Brokerage의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Leo Brokerage는 US$8.76억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.7억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Leo Brokerage는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.65억을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 162개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 17,485주를 보유했으며 가치는 US$180만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard ESG US Stock ETF으로, 보유분을 추정 US$171만 규모 줄였습니다.
- Leo Brokerage의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$180만 상당의 17,485주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Leo Brokerage로, 추정 증가액은 US$8355만 규모예요.
- Leo Brokerage의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard ESG US Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$171만예요.
- Leo Brokerage는 2023년 2분기에 BCE 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leo Brokerage의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.76억 중 51%를 차지해요.
- Leo Brokerage는 2023년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Leo Brokerage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$8.76억에 이르렀어요.
2023년 7월 25일에 제출된 Leo Brokerage의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.