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BerganKDV Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
26.54%
1년 추정 수익률
9.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.34%
1년 예상 수익률
+9.95%
3년 예상 수익률
+27.87%
5년 예상 수익률
+37.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2904만
(+3%)
자금 흐름
+US$75.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.26%
보유액
1,104
신규
52
증가
112
축소
416
청산됨
241
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2275만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$357만 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$172만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$136만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+US$2282만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$152만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$128만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65% |
| 2 | 정보기술 | 7.5% |
| 3 | 금융 | 5.36% |
| 4 | 산업재 | 5.19% |
| 5 | 건강관리 | 4.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$8776만 | 8.78% |
3,561,546
+20,000
| +0.6% | +US$50.1만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$5590만 | 5.59% |
3,135,900
-55,324
| -2% | -US$98.3만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$4126만 | 4.13% |
442,364
+241,899
| +121% | +US$2275만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3574만 | 3.58% |
472,379
+1,065
| +0.2% | +US$8.09만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3560만 | 3.56% |
219,181
-1,865
| -0.8% | -US$29.2만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$3412만 | 3.41% |
1,558,148
+23,168
| +2% | +US$48.3만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3253만 | 3.25% |
481,958
+7,427
| +2% | +US$50.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2734만 | 2.74% |
140,974
-4,093
| -3% | -US$71.3만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2688만 | 2.69% |
545,390
+302
| +0.1% | +US$1.48만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2528만 | 2.53% |
62,067
+1,812
| +3% | +US$69.9만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2204만 | 2.21% |
225,061
+13,748
| +7% | +US$136만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2014만 | 2.01% |
206,357
+4,241
| +2% | +US$41.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1791만 | 1.79% |
756,315
+2,145
| +0.3% | +US$4.83만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1693만 | 1.69% |
169,858
+8,687
| +5% | +US$82.7만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1486만 | 1.49% |
269,992
+16,552
| +7% | +US$86.8만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1397만 | 1.4% |
180,920
+2,250
| +1% | +US$16.7만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1365만 | 1.37% |
40,071
-1,076
| -3% | -US$33.7만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1192만 | 1.19% |
24,809
-276
| -1% | -US$13.5만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1171만 | 1.17% |
211,784
-6,528
| -3% | -US$32.8만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1167만 | 1.17% |
339,371
+13,169
| +4% | +US$45만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1126만 | 1.13% |
79,237
+416
| +0.5% | +US$5.78만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
22
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.72억
| US$1065만 | 1.07% |
153,820
-694
| -0.4% | -US$4.66만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$936만 | 0.94% |
408,558
+153,845
| +60% | +US$357만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$903만 | 0.9% |
102,534
+1,712
| +2% | +US$14.7만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$852만 | 0.85% |
168,893
-2,723
| -2% | -US$13.1만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BerganKDV Wealth Management는 US$10억 상당의 1,104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 112개 증가, 416개 감소 및 241개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 22,890주를 보유했으며 가치는 US$134만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares CMBS ETF으로, 추정 금액은 US$2282만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, US$134만 상당의 22,890주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BerganKDV Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2275만 규모예요.
- BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares CMBS ETF이며, 추정 감소액은 US$2282만예요.
- BerganKDV Wealth Management는 2023년 2분기에 Ruth's Hospitality Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 40%를 차지해요.
- BerganKDV Wealth Management는 2023년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 241개를 청산했어요.
- BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.