BerganKDV Wealth Management의 Invesco Bloomberg Pricing Power ETF POWA 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 POWA 주식 상세 정보 POWA 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q2	US$1065만	매도	153,820 -694	-0.4%	-US$4.66만	1.07%	22
2023 Q1	US$1040만	매수	154,514 +1,594	+1%	+US$10.7만	1.07%	23
2022 Q4	US$1017만	매도	152,920 -397	-0.3%	-US$2.62만	1.1%	20
2022 Q3	US$923만	매수	153,317 +522	+0.3%	+US$3.44만	1.1%	18
2022 Q2	US$973만	매수	152,795 +3,110	+2%	+US$20.8만	1.11%	20
2022 Q1	US$1053만	매도	149,685 -45,372	-23%	-US$313만	1.13%	20
2021 Q4	US$1426만	매도	195,057 -871	-0.4%	-US$6.08만	1.49%	17
2021 Q3	US$1295만	매수	195,928 +3,100	+2%	+US$21.2만	1.47%	16
2021 Q2	US$1271만	매수	192,828 +5,916	+3%	+US$38.1만	1.51%	15
2021 Q1	US$1142만	매수	186,912 +4,219	+2%	+US$25.1만	1.47%	15
2020 Q4	US$1081만	매도	182,693 -2,773	-1%	-US$15.9만	1.52%	15
2020 Q3	US$1031만	매도	185,466 -12,126	-6%	-US$66.4만	1.63%	14
2020 Q2	US$1020만	매도	197,592 -12,616	-6%	-US$62.3만	1.75%	14
2020 Q1	US$941만	매도	210,208 -11,873	-5%	-US$63.2만	1.93%	13
2019 Q4	US$1237만	매도	222,081 -11,558	-5%	-US$63.3만	2.2%	11
2019 Q3	US$1266만	매도	233,639 -85,506	-27%	-US$457만	2.5%	9
2019 Q2	US$1688만	매도	319,145 -54,941	-15%	-US$281만	3.34%	7
2019 Q1	US$1868만	매도	374,086 -3,663	-1%	-US$17.5만	3.82%	7
2018 Q4	US$1664만	매수	377,749 +3,437	+0.9%	+US$16.2만	3.89%	7
2018 Q3	US$1873만	매도	374,312 -19,359	-5%	-US$94.4만	4.03%	7
2018 Q2	US$1830만	매수	+393,671	신규	+US$1828만	4.09%	7
2018 Q1	–	매도	-422,140	청산됨	-US$1963만	–	201
2017 Q4	US$1963만	매수	422,140 +11,949	+3%	+US$54.8만	4.68%	6
2017 Q3	US$1810만	매도	410,191 -7,780	-2%	-US$33.6만	4.53%	6
2017 Q2	US$1782만	매수	417,971 +4,552	+1%	+US$19.2만	5.06%	6
2017 Q1	US$1712만	매도	413,419 -49,143	-11%	-US$199만	5.09%	6
2016 Q4	US$1799만	매수	462,562 +26,763	+6%	+US$104만	5.99%	5
2016 Q3	US$1701만	매수	435,799 +116,924	+37%	+US$460만	5.88%	5
2016 Q2	US$1250만	매수	318,875 +179,420	+129%	+US$672만	5.35%	4
2016 Q1	US$518만	매수	+139,455	신규	+US$485만	3.11%	7

POWA 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM US$18.4억 13.16% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$310억 28.39% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

Delos Wealth Advisors Dallas, Texas AUM US$1.95억 23.25% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 POWA 포지션: 2023년 2분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) 지분을 0.45% 줄였어요. 약 US$4.66만 규모를 매도해, 현재 US$1065만 상당의 153,820주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.07%이고, 순위는 #22예요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 1분기에 POWA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$1963만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 72개가 2023년 2분기 기준으로 POWA 주식을 보유하고 있어요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기 기준으로 US$1065만 상당의 Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 주식 153,820주를 보유했어요.
2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management 측이 Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 주식 694주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.66만 규모예요.
2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오에서 Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 비중은 1.07%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 1분기에 Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
BerganKDV Wealth Management의 Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 보유 규모는 2017년 4분기에 US$1963만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 72개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 주식을 보유했어요.

2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.