BerganKDV Wealth Management
icono de POWA

de BerganKDV Wealth Management Invesco Bloomberg Pricing Power ETF POWA Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción POWA Actividad de fondos de POWA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 10.7 M Vender
153,820
-694
-0.4% -USD 46.6 k 1.07% 22
2023
Q1 		USD 10.4 M Comprar
154,514
+1,594
+1% +USD 107 k 1.07% 23
2022
Q4 		USD 10.2 M Vender
152,920
-397
-0.3% -USD 26.2 k 1.1% 20
2022
Q3 		USD 9.23 M Comprar
153,317
+522
+0.3% +USD 34.4 k 1.1% 18
2022
Q2 		USD 9.7 M Comprar
152,795
+3,110
+2% +USD 208 k 1.11% 20
2022
Q1 		USD 10.5 M Vender
149,685
-45,372
-23% -USD 3.13 M 1.13% 20
2021
Q4 		USD 14.3 M Vender
195,057
-871
-0.4% -USD 60.8 k 1.49% 17
2021
Q3 		USD 12.9 M Comprar
195,928
+3,100
+2% +USD 212 k 1.47% 16
2021
Q2 		USD 12.7 M Comprar
192,828
+5,916
+3% +USD 381 k 1.51% 15
2021
Q1 		USD 11.4 M Comprar
186,912
+4,219
+2% +USD 251 k 1.47% 15
2020
Q4 		USD 10.8 M Vender
182,693
-2,773
-1% -USD 159 k 1.52% 15
2020
Q3 		USD 10.3 M Vender
185,466
-12,126
-6% -USD 664 k 1.63% 14
2020
Q2 		USD 10.2 M Vender
197,592
-12,616
-6% -USD 623 k 1.75% 14
2020
Q1 		USD 9.41 M Vender
210,208
-11,873
-5% -USD 632 k 1.93% 13
2019
Q4 		USD 12.4 M Vender
222,081
-11,558
-5% -USD 633 k 2.2% 11
2019
Q3 		USD 12.7 M Vender
233,639
-85,506
-27% -USD 4.57 M 2.5% 9
2019
Q2 		USD 16.9 M Vender
319,145
-54,941
-15% -USD 2.81 M 3.34% 7
2019
Q1 		USD 18.7 M Vender
374,086
-3,663
-1% -USD 175 k 3.82% 7
2018
Q4 		USD 16.6 M Comprar
377,749
+3,437
+0.9% +USD 162 k 3.89% 7
2018
Q3 		USD 18.7 M Vender
374,312
-19,359
-5% -USD 944 k 4.03% 7
2018
Q2 		USD 18.3 M Comprar
+393,671
Nuevas +USD 18.3 M 4.09% 7
2018
Q1 		– Vender
-422,140
Cerradas -USD 19.6 M – 201
2017
Q4 		USD 19.6 M Comprar
422,140
+11,949
+3% +USD 548 k 4.68% 6
2017
Q3 		USD 18.1 M Vender
410,191
-7,780
-2% -USD 336 k 4.53% 6
2017
Q2 		USD 17.8 M Comprar
417,971
+4,552
+1% +USD 192 k 5.06% 6
2017
Q1 		USD 17.1 M Vender
413,419
-49,143
-11% -USD 1.99 M 5.09% 6
2016
Q4 		USD 18 M Comprar
462,562
+26,763
+6% +USD 1.04 M 5.99% 5
2016
Q3 		USD 17 M Comprar
435,799
+116,924
+37% +USD 4.6 M 5.88% 5
2016
Q2 		USD 12.5 M Comprar
318,875
+179,420
+129% +USD 6.72 M 5.35% 4
2016
Q1 		USD 5.18 M Comprar
+139,455
Nuevas +USD 4.85 M 3.11% 7

Otros fondos que tienen POWA en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
1900 Wealth Management
1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de USD 1845 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Delos Wealth Advisors
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas AUM de USD 195 M 23.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en POWA: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management redujo su participación en Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) en 0.45% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 46.6 k, y conservó 153,820 acciones valuadas en USD 10.7 M. La posición representa 1.07% de la cartera y ocupa el puesto #22.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en POWA en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.6 M en T4 2017. Al cierre de T2 2023, 72 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en POWA.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 153,820 acciones de Invesco Bloomberg Pricing Power ETF con un valor de USD 10.7 M.
  • BerganKDV Wealth Management vendió 694 acciones de Invesco Bloomberg Pricing Power ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 46.6 k.
  • Invesco Bloomberg Pricing Power ETF representó 1.07% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 22.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco Bloomberg Pricing Power ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de BerganKDV Wealth Management en Invesco Bloomberg Pricing Power ETF alcanzó su máximo de USD 19.6 M en T4 2017.
  • Al cierre de T2 2023, 72 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Bloomberg Pricing Power ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.