BerganKDV Wealth Managementの Invesco Bloomberg Pricing Power ETF POWA 株式保有履歴

BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオ POWAの株式詳細 POWAのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q2	$1065万	売却	153,820 -694	-0.4%	-$4.66万	1.07%	22
2023 Q1	$1040万	買う	154,514 +1,594	+1%	+$10.7万	1.07%	23
2022 Q4	$1017万	売却	152,920 -397	-0.3%	-$2.62万	1.1%	20
2022 Q3	$923万	買う	153,317 +522	+0.3%	+$3.44万	1.1%	18
2022 Q2	$973万	買う	152,795 +3,110	+2%	+$20.8万	1.11%	20
2022 Q1	$1053万	売却	149,685 -45,372	-23%	-$313万	1.13%	20
2021 Q4	$1426万	売却	195,057 -871	-0.4%	-$6.08万	1.49%	17
2021 Q3	$1295万	買う	195,928 +3,100	+2%	+$21.2万	1.47%	16
2021 Q2	$1271万	買う	192,828 +5,916	+3%	+$38.1万	1.51%	15
2021 Q1	$1142万	買う	186,912 +4,219	+2%	+$25.1万	1.47%	15
2020 Q4	$1081万	売却	182,693 -2,773	-1%	-$15.9万	1.52%	15
2020 Q3	$1031万	売却	185,466 -12,126	-6%	-$66.4万	1.63%	14
2020 Q2	$1020万	売却	197,592 -12,616	-6%	-$62.3万	1.75%	14
2020 Q1	$941万	売却	210,208 -11,873	-5%	-$63.2万	1.93%	13
2019 Q4	$1237万	売却	222,081 -11,558	-5%	-$63.3万	2.2%	11
2019 Q3	$1266万	売却	233,639 -85,506	-27%	-$457万	2.5%	9
2019 Q2	$1688万	売却	319,145 -54,941	-15%	-$281万	3.34%	7
2019 Q1	$1868万	売却	374,086 -3,663	-1%	-$17.5万	3.82%	7
2018 Q4	$1664万	買う	377,749 +3,437	+0.9%	+$16.2万	3.89%	7
2018 Q3	$1873万	売却	374,312 -19,359	-5%	-$94.4万	4.03%	7
2018 Q2	$1830万	買う	+393,671	新規	+$1828万	4.09%	7
2018 Q1	–	売却	-422,140	解消	-$1963万	–	201
2017 Q4	$1963万	買う	422,140 +11,949	+3%	+$54.8万	4.68%	6
2017 Q3	$1810万	売却	410,191 -7,780	-2%	-$33.6万	4.53%	6
2017 Q2	$1782万	買う	417,971 +4,552	+1%	+$19.2万	5.06%	6
2017 Q1	$1712万	売却	413,419 -49,143	-11%	-$199万	5.09%	6
2016 Q4	$1799万	買う	462,562 +26,763	+6%	+$104万	5.99%	5
2016 Q3	$1701万	買う	435,799 +116,924	+37%	+$460万	5.88%	5
2016 Q2	$1250万	買う	318,875 +179,420	+129%	+$672万	5.35%	4
2016 Q1	$518万	買う	+139,455	新規	+$485万	3.11%	7

POWAを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン

1900 Wealth Management San Antonio, Texas $18.4億 AUM 13.16% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン

Kestra Advisory Services Austin, Texas $310億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン

Delos Wealth Advisors Dallas, Texas $1.95億 AUM 23.25% 推定1年リターン

BerganKDV Wealth ManagementのPOWA保有状況：2023年第2四半期の振り返り

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にInvesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA)の保有株式を0.45%減らし、推定$4.66万分を売却しました。保有株数は153,820株となり、その価値は$1065万です。このポジションはポートフォリオの 1.07% を占め、順位は #22 です。

BerganKDV Wealth Managementは2016年第1四半期にPOWAの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。この保有株数は2017年第4四半期に$1963万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する72本のファンドが、2023年第2四半期時点でPOWAを保有しています。

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期時点で、Invesco Bloomberg Pricing Power ETFを153,820株保有しており、その評価額は$1065万でした。
BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にInvesco Bloomberg Pricing Power ETFの株式を694株売却し、売却額は推定で$4.66万でした。
2023年第2四半期に、BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオに占めるInvesco Bloomberg Pricing Power ETFの割合は1.07%で、保有銘柄の中で第22位でした。
BerganKDV Wealth Managementは2016年第1四半期にInvesco Bloomberg Pricing Power ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
BerganKDV Wealth ManagementのInvesco Bloomberg Pricing Power ETFの保有額は、2017年第4四半期に$1963万でピークに達しました。
2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する72のファンドがInvesco Bloomberg Pricing Power ETFを保有していました。

2023年7月24日に提出された、2023年第2四半期分のBerganKDV Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。