で公開中です！
詳しく見る
BerganKDV Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
26.54%
推定1年リターン
9.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.34%
1年予想リターン
+9.95%
3年間の予想リターン
+27.87%
5年予想リターン
+37.92%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$2904万
(+3%)
資金フロー
+$75.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.26%
保有額
1,104
新規
52
買い増し
112
減少
416
解消
241
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2275万 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$357万 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+$172万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$136万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+$2282万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$152万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$128万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65% |
| 2 | 情報技術 | 7.5% |
| 3 | 金融 | 5.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.19% |
| 5 | ヘルスケア | 4.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $8776万 | 8.78% |
3,561,546
+20,000
| +0.6% | +$50.1万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5590万 | 5.59% |
3,135,900
-55,324
| -2% | -$98.3万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $4126万 | 4.13% |
442,364
+241,899
| +121% | +$2275万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3574万 | 3.58% |
472,379
+1,065
| +0.2% | +$8.09万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3560万 | 3.56% |
219,181
-1,865
| -0.8% | -$29.2万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $3412万 | 3.41% |
1,558,148
+23,168
| +2% | +$48.3万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3253万 | 3.25% |
481,958
+7,427
| +2% | +$50.4万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2734万 | 2.74% |
140,974
-4,093
| -3% | -$71.3万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2688万 | 2.69% |
545,390
+302
| +0.1% | +$1.48万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2528万 | 2.53% |
62,067
+1,812
| +3% | +$69.9万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2204万 | 2.21% |
225,061
+13,748
| +7% | +$136万 |
2017 Q1
25四半期
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2014万 | 2.01% |
206,357
+4,241
| +2% | +$41.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1791万 | 1.79% |
756,315
+2,145
| +0.3% | +$4.83万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1693万 | 1.69% |
169,858
+8,687
| +5% | +$82.7万 |
2017 Q1
25四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1486万 | 1.49% |
269,992
+16,552
| +7% | +$86.8万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $1397万 | 1.4% |
180,920
+2,250
| +1% | +$16.7万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1365万 | 1.37% |
40,071
-1,076
| -3% | -$33.7万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1192万 | 1.19% |
24,809
-276
| -1% | -$13.5万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1171万 | 1.17% |
211,784
-6,528
| -3% | -$32.8万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1167万 | 1.17% |
339,371
+13,169
| +4% | +$45万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1126万 | 1.13% |
79,237
+416
| +0.5% | +$5.78万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
22
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
$1.72億
| $1065万 | 1.07% |
153,820
-694
| -0.4% | -$4.66万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $936万 | 0.94% |
408,558
+153,845
| +60% | +$357万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
24
Medtronic
MDT
$1212億
| $903万 | 0.9% |
102,534
+1,712
| +2% | +$14.7万 |
2016 Q1
29四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $852万 | 0.85% |
168,893
-2,723
| -2% | -$13.1万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
KC
BerganKDV Wealth Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BerganKDV Wealth Managementは1,104銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$9.7億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
BerganKDV Wealth Managementの2023年第2四半期の報告書には、新規 52件、112件増加しました、416件減少、241件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、保有株数は22,890株、評価額は$134万でした。 最も大きな売却はiShares CMBS ETFで、推定額は$2282万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BerganKDV Wealth Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は22,890株、評価額は$134万でした。
- BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にiShares MBS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2275万でした。
- BerganKDV Wealth Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares CMBS ETFで、推定$2282万相当を減らしました。
- BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にRuth's Hospitality Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.21万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BerganKDV Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの40%を占めています。
- BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、241件のポジションを解消しました。
- BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$10億となりました。
2023年7月24日に提出された、2023年第2四半期分のBerganKDV Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。