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BerganKDV Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1000 mi
Giro
26,54%
Retorno est. (1 ano)
9,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,34%
Retorno est. (1 ano)
+9,95%
Retorno est. (3 anos)
+27,87%
Retorno est. (5 anos)
+37,92%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1000 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 758 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,26%
Posição
1.104
Nova
52
Aumentada
112
Reduzida
416
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 22,8 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+US$ 22,8 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65% |
| 2 | Tecnologia | 7,5% |
| 3 | Financeiro | 5,36% |
| 4 | Industriais | 5,19% |
| 5 | Saúde | 4,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 87,8 mi | 8,78% |
3.561.546
+20.000
| +0,6% | +US$ 501 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 55,9 mi | 5,59% |
3.135.900
-55.324
| -2% | -US$ 983 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 41,3 mi | 4,13% |
442.364
+241.899
| +121% | +US$ 22,8 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 35,7 mi | 3,58% |
472.379
+1.065
| +0,2% | +US$ 80,9 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 35,6 mi | 3,56% |
219.181
-1.865
| -0,8% | -US$ 292 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 34,1 mi | 3,41% |
1.558.148
+23.168
| +2% | +US$ 483 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 32,5 mi | 3,25% |
481.958
+7.427
| +2% | +US$ 504 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,3 mi | 2,74% |
140.974
-4.093
| -3% | -US$ 713 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 26,9 mi | 2,69% |
545.390
+302
| +0,1% | +US$ 14,8 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 25,3 mi | 2,53% |
62.067
+1.812
| +3% | +US$ 699 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 22 mi | 2,21% |
225.061
+13.748
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 20,1 mi | 2,01% |
206.357
+4.241
| +2% | +US$ 417 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 17,9 mi | 1,79% |
756.315
+2.145
| +0,3% | +US$ 48,3 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16,9 mi | 1,69% |
169.858
+8.687
| +5% | +US$ 827 mil |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 14,9 mi | 1,49% |
269.992
+16.552
| +7% | +US$ 868 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 14 mi | 1,4% |
180.920
+2.250
| +1% | +US$ 167 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,6 mi | 1,37% |
40.071
-1.076
| -3% | -US$ 337 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 11,9 mi | 1,19% |
24.809
-276
| -1% | -US$ 135 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 11,7 mi | 1,17% |
211.784
-6.528
| -3% | -US$ 328 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 11,7 mi | 1,17% |
339.371
+13.169
| +4% | +US$ 450 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,3 mi | 1,13% |
79.237
+416
| +0,5% | +US$ 57,8 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
22
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 172 mi
| US$ 10,7 mi | 1,07% |
153.820
-694
| -0,4% | -US$ 46,6 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 9,36 mi | 0,94% |
408.558
+153.845
| +60% | +US$ 3,57 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
24
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 9,03 mi | 0,9% |
102.534
+1.712
| +2% | +US$ 147 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 8,52 mi | 0,85% |
168.893
-2.723
| -2% | -US$ 131 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BerganKDV Wealth Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BerganKDV Wealth Management detinha 1.104 posições avaliadas em US$ 1000 mi, alta de 3% em relação a US$ 971 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BerganKDV Wealth Management mostra 52 novas, 112 aumentaram, 416 reduções e 241 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 22.890 ações no valor de US$ 1,34 mi. A maior venda foi de iShares CMBS ETF, estimada em US$ 22,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BerganKDV Wealth Management no T2 2023 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 22.890 ações no valor de US$ 1,34 mi.
- BerganKDV Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MBS ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 22,8 mi.
- A maior redução de BerganKDV Wealth Management em T2 2023 foi em iShares CMBS ETF, com um corte estimado de US$ 22,8 mi.
- BerganKDV Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Ruth's Hospitality Group, Inc. no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 82,1 mil.
- As dez maiores posições de BerganKDV Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 1000 mi no T2 2023.
- BerganKDV Wealth Management abriu 52 novas posições e encerrou 241 em T2 2023.
- O valor da carteira de BerganKDV Wealth Management subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1000 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BerganKDV Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 24 de jul. de 2023.