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BerganKDV Wealth Management

BerganKDV Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1000 Mio. $ Umschlag 26,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
+758.164 $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,26 %
Position
1.104
Neu
52
Aufgestockt
112
Reduziert
416
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+22,8 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,57 Mio. $
3
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+1,72 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,36 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMBS-Symbol
iShares CMBS ETF
CMBS
+22,8 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+1,88 Mio. $
3
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+1,52 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,28 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65 %
2 Technologie 7,5 %
3 Finanzwesen 5,36 %
4 Industrie 5,19 %
5 Gesundheitswesen 4,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHR-Symbol
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
87,8 Mio. $ 8,78 %
3.561.546
+20.000
+0,6 % +501.122 $
2016 Q1
29 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
55,9 Mio. $ 5,59 %
3.135.900
-55.324
-2 % -982.510 $
2016 Q1
29 Quartale
MBB-Symbol
3
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
41,3 Mio. $ 4,13 %
442.364
+241.899
+121 % +22,8 Mio. $
2017 Q3
23 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
35,7 Mio. $ 3,58 %
472.379
+1.065
+0,2 % +80.932 $
2022 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
35,6 Mio. $ 3,56 %
219.181
-1.865
-0,8 % -292.058 $
2016 Q1
29 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
34,1 Mio. $ 3,41 %
1.558.148
+23.168
+2 % +482.884 $
2016 Q1
29 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
32,5 Mio. $ 3,25 %
481.958
+7.427
+2 % +503.669 $
2017 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,3 Mio. $ 2,74 %
140.974
-4.093
-3 % -713.206 $
2016 Q1
29 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,69 %
545.390
+302
+0,1 % +14.750 $
2017 Q3
23 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,3 Mio. $ 2,53 %
62.067
+1.812
+3 % +699.050 $
2018 Q2
20 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
22 Mio. $ 2,21 %
225.061
+13.748
+7 % +1,36 Mio. $
2017 Q1
25 Quartale
STIP-Symbol
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,01 %
206.357
+4.241
+2 % +417.195 $
2023 Q1
1 Quartal
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,79 %
756.315
+2.145
+0,3 % +48.340 $
2016 Q1
29 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,69 %
169.858
+8.687
+5 % +827.162 $
2017 Q1
25 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,49 %
269.992
+16.552
+7 % +867.725 $
2020 Q1
13 Quartale
SLYV-Symbol
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
14 Mio. $ 1,4 %
180.920
+2.250
+1 % +167.353 $
2019 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,6 Mio. $ 1,37 %
40.071
-1.076
-3 % -337.227 $
2016 Q2
28 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,19 %
24.809
-276
-1 % -134.958 $
2016 Q1
29 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,17 %
211.784
-6.528
-3 % -327.822 $
2018 Q4
18 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,17 %
339.371
+13.169
+4 % +450.282 $
2020 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,13 %
79.237
+416
+0,5 % +57.778 $
2018 Q2
20 Quartale
POWA-Symbol
22
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
172 Mio. $
10,7 Mio. $ 1,07 %
153.820
-694
-0,4 % -46.635 $
2018 Q2
20 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,94 %
408.558
+153.845
+60 % +3,57 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,9 %
102.534
+1.712
+2 % +147.386 $
2016 Q1
29 Quartale
SPHQ-Symbol
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,85 %
168.893
-2.723
-2 % -131.169 $
2022 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Endurance Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 1.104 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 971 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 weist 52 neu, 112 erhöht, 416 reduziert und 241 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 22.890 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares CMBS ETF mit einem geschätzten Wert von 22,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BerganKDV Wealth Management im Q2 2023 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 22.890 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $.
  • BerganKDV Wealth Management hat seine Position in iShares MBS ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BerganKDV Wealth Management im Q2 2023 entfiel auf iShares CMBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,8 Mio. $.
  • BerganKDV Wealth Management hat seine Position in Ruth's Hospitality Group, Inc. im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.100 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BerganKDV Wealth Management machen im Q2 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
  • BerganKDV Wealth Management eröffnete 52 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von BerganKDV Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1000 Mio. $.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .