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BDO Wealth Advisors

BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 872 Mio. $ Umschlag 12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+13 Mio. $
2
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+3,87 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+3,63 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+3,33 Mio. $
5
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,78 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,84 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,41 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,07 Mio. $
5
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,66 %
2 Technologie 10,97 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Gesundheitswesen 4,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
57,9 Mio. $ 6,64 %
858.103
-8.326
-1 % -564.636 $
2017 Q2
24 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
45,3 Mio. $ 5,2 %
303.014
-7.477
-2 % -1,08 Mio. $
2017 Q4
22 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
39,8 Mio. $ 4,57 %
549.553
-8.370
-2 % -607.800 $
2017 Q2
24 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
36 Mio. $ 4,13 %
688.630
+10.320
+2 % +512.899 $
2017 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,1 Mio. $ 3,68 %
72.015
+518
+0,7 % +218.297 $
2017 Q2
24 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
28,7 Mio. $ 3,29 %
582.280
-5.120
-0,9 % -250.063 $
2017 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,1 Mio. $ 3,1 %
139.458
+3.010
+2 % +524.493 $
2017 Q2
24 Quartale
MINT-Symbol
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
26,8 Mio. $ 3,07 %
268.346
+7.872
+3 % +782.034 $
2017 Q2
24 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,76 %
318.606
-5.933
-2 % -450.864 $
2017 Q2
24 Quartale
MDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,89 %
34.320
-160
-0,5 % -72.847 $
2017 Q2
24 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,81 %
549.985
+456.945
+491 % +13 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,77 %
380.344
-2.963
-0,8 % -119.459 $
2017 Q2
24 Quartale
IXUS-Symbol
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,69 %
235.049
+5.317
+2 % +332.834 $
2020 Q1
13 Quartale
EMXC-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,62 %
272.260
+2.773
+1 % +140.536 $
2022 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,57 %
85.129
-2.764
-3 % -425.252 $
2017 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,45 %
37.216
+948
+3 % +297.111 $
2017 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,26 %
24.683
-3.731
-13 % -1,57 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,24 %
273.414
-4.593
-2 % -180.626 $
2017 Q2
24 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,17 %
144.827
-5.355
-4 % -354.005 $
2017 Q2
24 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,01 %
189.831
-15.198
-7 % -699.027 $
2017 Q2
24 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
8,41 Mio. $ 0,96 %
85.907
+424
+0,5 % +39.200 $
2018 Q1
21 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
8,07 Mio. $ 0,93 %
106.831
-75.883
-42 % -5,78 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,54 Mio. $ 0,86 %
62.986
+7.070
+13 % +813.776 $
2017 Q2
24 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,73 Mio. $ 0,77 %
23.447
+2.521
+12 % +622.082 $
2017 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,77 %
46.224
+292
+0,6 % +40.161 $
2017 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Financial Architects (New Jersey)
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Kistler-Tiffany Companies
Kistler-Tiffany Companies Berwyn, Pennsylvania 616 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
  • BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
  • BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
  • BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.

Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .