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BDO Wealth Advisors

BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 872 Mio. $ Umschlag 12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+13 Mio. $
2
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+3,87 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+3,63 Mio. $
4
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+3,33 Mio. $
5
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,78 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,84 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,41 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,07 Mio. $
5
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,66 %
2 Technologie 10,97 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Gesundheitswesen 4,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRV-Symbol
76
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,3 %
14.868
+219
+1 % +38.626 $
2017 Q2
24 Quartale
PWR-Symbol
77
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,29 %
12.891
+200
+2 % +34.917 $
2017 Q2
24 Quartale
GOOG-Symbol
78
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
2,46 Mio. $ 0,28 %
20.320
+155
+0,8 % +17.942 $
2017 Q2
24 Quartale
URI-Symbol
79
United Rentals
URI
65 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,28 %
5.495
-48
-0,9 % -17.788 $
2019 Q1
17 Quartale
XOM-Symbol
80
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,27 %
22.027
+6.560
+42 % +715.754 $
2017 Q2
24 Quartale
CTLT-Symbol
81
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
2,36 Mio. $ 0,27 %
54.483
– –
2020 Q1
13 Quartale
UNH-Symbol
82
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,27 %
4.822
+922
+24 % +450.839 $
2017 Q2
24 Quartale
REM-Symbol
83
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
463 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,26 %
97.449
-3.588
-4 % -78.521 $
2021 Q1
9 Quartale
ROP-Symbol
84
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,26 %
4.651
+193
+4 % +87.398 $
2017 Q2
24 Quartale
VIG-Symbol
85
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,25 %
13.380
-10.252
-43 % -1,61 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
VZ-Symbol
86
Verizon
VZ
185 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,25 %
58.271
-1.830
-3 % -67.734 $
2017 Q2
24 Quartale
APTV-Symbol
87
Aptiv
APTV
9,36 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,24 %
20.868
+25
+0,1 % +2.472 $
2017 Q3
23 Quartale
UNP-Symbol
88
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,24 %
10.192
+113
+1 % +22.463 $
2017 Q2
24 Quartale
HST-Symbol
89
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,24 %
122.227
+1.445
+1 % +24.201 $
2017 Q2
24 Quartale
REGN-Symbol
90
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,23 %
2.816
+28
+1 % +21.588 $
2020 Q3
11 Quartale
MGV-Symbol
91
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,23 %
19.362
+602
+3 % +61.248 $
2018 Q1
21 Quartale
FNB-Symbol
92
FNB Corp
FNB
6,29 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,23 %
173.801
-26.620
-13 % -300.966 $
2022 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
93
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,23 %
8.973
+558
+7 % +116.387 $
2017 Q2
24 Quartale
RTX-Symbol
94
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,22 %
19.673
-123
-0,6 % -12.043 $
2017 Q2
24 Quartale
XLE-Symbol
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,22 %
46.842
-728
-2 % -29.651 $
2017 Q2
24 Quartale
WAB-Symbol
96
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,22 %
17.329
-57
-0,3 % -5.659 $
2019 Q1
17 Quartale
LLY-Symbol
97
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,21 %
3.832
+207
+6 % +86.810 $
2017 Q2
24 Quartale
STZ-Symbol
98
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,2 %
6.982
+77
+1 % +18.017 $
2017 Q2
24 Quartale
QQQ-Symbol
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,2 %
4.629
-2.590
-36 % -871.928 $
2017 Q2
24 Quartale
LMT-Symbol
100
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,19 %
3.676
+42
+1 % +19.495 $
2017 Q2
24 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
  • BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
  • BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
  • BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.

Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .