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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,21 %
Position
559
Neu
533
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+9,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,72 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,33 % |
| 3 | Technologie | 6,15 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,98 % |
| 5 | Industrie | 3,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 9,19 % |
+257.323
| Neu | +21 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 8,56 % |
+61.715
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 6,39 % |
+183.013
| Neu | +14,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 5,82 % |
+383.025
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 4,19 % |
+235.058
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 3,45 % |
+129.632
| Neu | +7,82 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 3,31 % |
+109.381
| Neu | +7,54 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 3,09 % |
+134.540
| Neu | +7,08 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 2,73 % |
+129.097
| Neu | +6,28 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 2,48 % |
+51.963
| Neu | +5,68 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 2,4 % |
+274.495
| Neu | +5,43 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 2,16 % |
+76.032
| Neu | +4,92 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
13
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
| 4,11 Mio. $ | 1,8 % |
+73.241
| Neu | +4,03 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,2 % |
+11.286
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,14 % |
+25.644
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
+72.268
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,03 % |
+25.772
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1 % |
+9.459
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,96 % |
+31.600
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,86 % |
+28.513
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,77 % |
+18.975
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,67 % |
+8.799
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,66 % |
+48.579
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,66 % |
+30.916
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
25,5 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,63 % |
+23.714
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
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KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2017
Für BDO Wealth Advisors ist Q2 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 559 Positionen im Wert von 229 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Total Bond Market: 257.323 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 70 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2017 war Vanguard Total Bond Market: 257.323 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2017 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2017 wurden 559 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .