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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 227 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.21%
Posición
559
Nuevas
533
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 21 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 9.5 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.72% |
| 2 | Finanzas | 6.33% |
| 3 | Tecnología | 6.15% |
| 4 | Salud | 4.98% |
| 5 | Industriales | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 21.1 M | 9.19% |
+257,323
| Nuevas | +USD 21 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 19.6 M | 8.56% |
+61,715
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 14.6 M | 6.39% |
+183,013
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 13.3 M | 5.82% |
+383,025
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 9.6 M | 4.19% |
+235,058
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 7.89 M | 3.45% |
+129,632
| Nuevas | +USD 7.82 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 7.57 M | 3.31% |
+109,381
| Nuevas | +USD 7.54 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 7.08 M | 3.09% |
+134,540
| Nuevas | +USD 7.08 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3500 M
| USD 6.26 M | 2.73% |
+129,097
| Nuevas | +USD 6.28 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 5.69 M | 2.48% |
+51,963
| Nuevas | +USD 5.68 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 5.49 M | 2.4% |
+274,495
| Nuevas | +USD 5.43 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 4.96 M | 2.16% |
+76,032
| Nuevas | +USD 4.92 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 390 M
| USD 4.11 M | 1.8% |
+73,241
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 2.75 M | 1.2% |
+11,286
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 2.61 M | 1.14% |
+25,644
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.6 M | 1.14% |
+72,268
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.36 M | 1.03% |
+25,772
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2.29 M | 1% |
+9,459
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.4 mil M
| USD 2.19 M | 0.96% |
+31,600
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.96 M | 0.86% |
+28,513
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.76 M | 0.77% |
+18,975
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 1.54 M | 0.67% |
+8,799
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 1.52 M | 0.66% |
+48,579
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 1.52 M | 0.66% |
+30,916
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 1.45 M | 0.63% |
+23,714
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2017
T2 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de BDO Wealth Advisors, que reveló 559 posiciones con un valor de USD 229 M. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Total Bond Market: 257,323 acciones con un valor de USD 21.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2017 fue Vanguard Total Bond Market: 257,323 acciones por un valor de USD 21.1 M.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 49% de su cartera de USD 229 M en T2 2017.
- BDO Wealth Advisors reportó 559 posiciones en T2 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 8 ago 2017.