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Financial Architects (New Jersey) Posiciones de la cartera
AUM
USD 663 M
Rotación
11.14%
Rendimiento estimado a 1 año
15.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.74%
AUM
USD 663 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.6 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 5.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.59%
Posición
332
Nuevas
21
Aumentadas
114
Reducidas
129
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.89 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 3 M |
| 4 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
|
+USD 2.47 M |
| 5 |
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.99% |
| 2 | Tecnología | 13.02% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.53% |
| 4 | Atención médica | 3.43% |
| 5 | Finanzas | 2.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.8 M | 5.25% |
179,244
+9,981
| +6% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 26.6 M | 4.02% |
1,543,578
+8,307
| +0.5% | +USD 135 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 24.5 M | 3.69% |
1,010,685
+23,262
| +2% | +USD 556 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.8 M | 3.29% |
63,943
+25,163
| +65% | +USD 7.89 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 19.6 M | 2.96% |
354,120
+22,556
| +7% | +USD 1.23 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 18.9 M | 2.86% |
72,371
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 16.2 M | 2.45% |
218,432
-6,147
| -3% | -USD 449 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 14.4 M | 2.17% |
135,490
+18
| +0% | +USD 1.89 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 13 M | 1.96% |
171,937
+7,601
| +5% | +USD 578 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 12.9 M | 1.95% |
148,420
+2,584
| +2% | +USD 204 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.8 M | 1.94% |
128,859
-768
| -0.6% | -USD 73.1 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 12.3 M | 1.86% |
534,250
-9,634
| -2% | -USD 224 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 11.2 M | 1.68% |
233,103
+6,533
| +3% | +USD 303 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 9.9 M | 1.5% |
66,214
-1,497
| -2% | -USD 216 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.46% |
541,780
+3,276
| +0.6% | +USD 58.2 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 9.06 M | 1.37% |
333,328
+109,549
| +49% | +USD 3 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 8.82 M | 1.33% |
186,054
-65,362
| -26% | -USD 3.12 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 7.79 M | 1.18% |
255,425
-7,860
| -3% | -USD 235 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 7.73 M | 1.17% |
159,819
+93,682
| +142% | +USD 4.33 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.51 M | 1.13% |
45,388
-692
| -2% | -USD 112 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 7.47 M | 1.13% |
315,651
+4,074
| +1% | +USD 91.8 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.14 M | 1.08% |
151,488
+4,968
| +3% | +USD 215 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 6.8 M | 1.03% |
354,558
+27,435
| +8% | +USD 507 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.42 M | 0.97% |
35,997
-858
| -2% | -USD 158 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.06 M | 0.92% |
32,738
-202
| -0.6% | -USD 37.7 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
NWM
SAM
TWI
TF
Revisión del portafolio de Financial Architects (New Jersey) en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Financial Architects (New Jersey) mantenía 332 posiciones por un valor de USD 663 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 623 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Financial Architects (New Jersey) muestra 21 nuevos, Aumentaron 114, 129 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF: 97,224 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund, por un valor estimado de USD 3.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Financial Architects (New Jersey) en T2 2023 fue Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF: 97,224 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Financial Architects (New Jersey) fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 7.89 M.
- La mayor reducción de Financial Architects (New Jersey) durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.12 M.
- Financial Architects (New Jersey) cerró por completo su posición en Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund en T2 2023, con una venta estimada de USD 3.52 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Architects (New Jersey) representan 31% de su cartera de USD 663 M en T2 2023.
- Financial Architects (New Jersey) abrió 21 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Financial Architects (New Jersey) aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 663 M.
Según el Informe 13F de Financial Architects (New Jersey) correspondiente a T2 2023, presentado el 10 ago 2023.