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Financial Architects (New Jersey) 投資組合持股
AUM
US$6.63億
週轉率
11.14%
1年估算報酬率
15.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.84%
1年估算報酬率
+15.53%
3年估算報酬率
+31.35%
5年估算報酬率
+47.6%
10年估算報酬率
+147.74%
AUM
US$6.63億
AUM 成長
+US$3962萬
(+6.4%)
資金流向
+US$534萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.59%
持股
332
新
21
增持
114
減碼
129
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$789萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$433萬 |
| 3 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$300萬 |
| 4 |
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
|
+US$227萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$352萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$312萬 |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$250萬 |
| 4 |
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
LBAY
|
+US$247萬 |
| 5 |
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
|
+US$197萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.99% |
| 2 | 資訊科技 | 13.02% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.53% |
| 4 | 醫療保健 | 3.43% |
| 5 | 金融 | 2.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$3477萬 | 5.25% |
179,244
+9,981
| +6% | +US$174萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$2660萬 | 4.02% |
1,543,578
+8,307
| +0.5% | +US$13.5萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$2447萬 | 3.69% |
1,010,685
+23,262
| +2% | +US$55.6萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2178萬 | 3.29% |
63,943
+25,163
| +65% | +US$789萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$1959萬 | 2.96% |
354,120
+22,556
| +7% | +US$123萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$1894萬 | 2.86% |
72,371
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$1624萬 | 2.45% |
218,432
-6,147
| -3% | -US$44.9萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$1437萬 | 2.17% |
135,490
+18
| +0% | +US$1,888 |
2022 Q3
3個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$1301萬 | 1.96% |
171,937
+7,601
| +5% | +US$57.8萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$1290萬 | 1.95% |
148,420
+2,584
| +2% | +US$20.4萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$1284萬 | 1.94% |
128,859
-768
| -0.6% | -US$7.31萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$1233萬 | 1.86% |
534,250
-9,634
| -2% | -US$22.4萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$1116萬 | 1.68% |
233,103
+6,533
| +3% | +US$30.3萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$991萬 | 1.5% |
66,214
-1,497
| -2% | -US$21.6萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$966萬 | 1.46% |
541,780
+3,276
| +0.6% | +US$5.82萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65.9億
| US$906萬 | 1.37% |
333,328
+109,549
| +49% | +US$300萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$882萬 | 1.33% |
186,054
-65,362
| -26% | -US$312萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1億
| US$779萬 | 1.18% |
255,425
-7,860
| -3% | -US$23.5萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420億
| US$773萬 | 1.17% |
159,819
+93,682
| +142% | +US$433萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$751萬 | 1.13% |
45,388
-692
| -2% | -US$11.2萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$747萬 | 1.13% |
315,651
+4,074
| +1% | +US$9.18萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$714萬 | 1.08% |
151,488
+4,968
| +3% | +US$21.5萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288億
| US$680萬 | 1.03% |
354,558
+27,435
| +8% | +US$50.7萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$642萬 | 0.97% |
35,997
-858
| -2% | -US$15.8萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$606萬 | 0.92% |
32,738
-202
| -0.6% | -US$3.77萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
相似基金
KC
TF
Financial Architects (New Jersey)的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Financial Architects (New Jersey)持有332個部位，價值US$6.63億，較前一季的US$6.23億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Financial Architects (New Jersey)的2023年第2季申報資料顯示有新增21項、增加114檔、減碼129檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF：共97,224股，價值US$237萬。 最大的一筆賣出是Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund，估計金額為US$352萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的70%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Financial Architects (New Jersey)在2023年第2季最大筆買進的是Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF：共買進97,224股，價值US$237萬。
- Financial Architects (New Jersey)在2023年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$789萬。
- Financial Architects (New Jersey)在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$312萬。
- Financial Architects (New Jersey)於2023年第2季完全出清Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund，估計賣出金額為US$352萬。
- 在2023年第2季，Financial Architects (New Jersey)的投資組合規模為US$6.63億，前十大持股占31%。
- Financial Architects (New Jersey)在2023年第2季新增了21個部位，並平倉16個部位。
- Financial Architects (New Jersey)的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$6.63億。
根據Financial Architects (New Jersey)的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月10日提交。