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Endurance Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.31億
週轉率
4.29%
1年估算報酬率
18.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.14%
1年估算報酬率
+18.41%
3年估算報酬率
+59.02%
5年估算報酬率
+95.35%
10年估算報酬率
+222.08%
AUM
US$7.31億
AUM 成長
+US$2513萬
(+3.6%)
資金流向
+US$46.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.2%
持股
676
新
12
增持
81
減碼
113
已平倉
17
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$1443萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$395萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$126萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$38.6萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+US$1454萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$349萬 |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+US$41.5萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$25.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.96% |
| 2 | 醫療保健 | 18.92% |
| 3 | 其他 | 9.82% |
| 4 | 金融 | 9.41% |
| 5 | 工業 | 9.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3945萬 | 5.4% |
203,364
-346
| -0.2% | -US$6.03萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$3524萬 | 4.82% |
296,031
+1,165
| +0.4% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
3
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$3181萬 | 4.35% |
24,250
-78
| -0.3% | -US$11萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2576萬 | 3.52% |
49,380
-137
| -0.3% | -US$7.39萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$2287萬 | 3.13% |
1,328,015
+7,000
| +0.5% | +US$11.9萬 |
2013 Q4
38個季度
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$2180萬 | 2.98% |
231,099
-390
| -0.2% | -US$3.39萬 |
2014 Q2
36個季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2122萬 | 2.9% |
68,308
+343
| +0.5% | +US$10.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
8
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$2111萬 | 2.89% |
107,476
-519
| -0.5% | -US$9.06萬 |
2014 Q2
36個季度
|
|
9
Universal Display
OLED
US$35.8億
| US$1946萬 | 2.66% |
135,033
-240
| -0.2% | -US$3.44萬 |
2013 Q4
38個季度
|
|
|
10
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1866萬 | 2.55% |
87,687
+1,823
| +2% | +US$38.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$1776萬 | 2.43% |
86,717
+50
| +0.1% | +US$8,886 |
2014 Q4
34個季度
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1653萬 | 2.26% |
138,833
-127
| -0.1% | -US$1.31萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
13
Xylem
XYL
US$243億
| US$1550萬 | 2.12% |
137,668
+136,462
| +11,315% | +US$1443萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1377萬 | 1.88% |
102,116
+839
| +0.8% | +US$12.3萬 |
2014 Q2
36個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1333萬 | 1.82% |
91,639
-53
| -0.1% | -US$7,290 |
2013 Q2
40個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1324萬 | 1.81% |
152,570
+360
| +0.2% | +US$2.57萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1259萬 | 1.72% |
250,999
-8,100
| -3% | -US$40.8萬 |
2015 Q2
32個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1095萬 | 1.5% |
381,781
-439
| -0.1% | -US$1.25萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1077萬 | 1.47% |
259,129
-2,128
| -0.8% | -US$8.45萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
20
STAG Industrial
STAG
US$69.1億
| US$1062萬 | 1.45% |
295,942
-1,595
| -0.5% | -US$5.51萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$1046萬 | 1.43% |
104,347
-450
| -0.4% | -US$4.24萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1046萬 | 1.43% |
56,467
+150
| +0.3% | +US$2.8萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1038萬 | 1.42% |
30,481
-35
| -0.1% | -US$1.1萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
24
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$981萬 | 1.34% |
99,742
+108
| +0.1% | +US$1.03萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$892萬 | 1.22% |
172,463
-150
| -0.1% | -US$7,378 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
KC
NWM
SAM
TWI
Endurance Wealth Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Endurance Wealth Management持有676個部位，價值US$7.31億，較前一季的US$7.06億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的35%。
2023年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Endurance Wealth Management新增了12個部位，並退出17個部位，讓由676個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的26%上升，其次為醫療保健和其他。
- Endurance Wealth Management在2023年第2季最大筆買進的是EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF：共買進11,069股，價值US$19.7萬。
- Endurance Wealth Management在2023年第2季增持Xylem的幅度最大，估計增加US$1443萬。
- Endurance Wealth Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$349萬。
- Endurance Wealth Management於2023年第2季完全出清Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock，估計賣出金額為US$1454萬。
- 在2023年第2季，Endurance Wealth Management的投資組合規模為US$7.31億，前十大持股占35%。
- Endurance Wealth Management在2023年第2季新增了12個部位，並平倉17個部位。
- Endurance Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$7.31億。
根據Endurance Wealth Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。