Wir sind mit live! Mehr erfahren
Endurance Wealth Management

Endurance Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 731 Mio. $ Umschlag 4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,08 %
AUM
731 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+462.965 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,2 %
Position
676
Neu
12
Aufgestockt
81
Reduziert
113
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+14,4 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+3,95 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,26 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+385.916 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+299.620 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
+14,5 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,49 Mio. $
3
PSK-Symbol
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
+415.296 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+408.065 $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+250.995 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,96 %
2 Gesundheitswesen 18,92 %
3 Sonstiges 9,82 %
4 Finanzwesen 9,41 %
5 Industrie 9,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,4 Mio. $ 5,4 %
203.364
-346
-0,2 % -60.291 $
2013 Q2
40 Quartale
QCOM-Symbol
2
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
35,2 Mio. $ 4,82 %
296.031
+1.165
+0,4 % +133.920 $
2013 Q2
40 Quartale
MTD-Symbol
3
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
31,8 Mio. $ 4,35 %
24.250
-78
-0,3 % -109.669 $
2013 Q2
40 Quartale
TMO-Symbol
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,52 %
49.380
-137
-0,3 % -73.929 $
2013 Q2
40 Quartale
KMI-Symbol
5
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,13 %
1.328.015
+7.000
+0,5 % +118.873 $
2013 Q4
38 Quartale
EW-Symbol
6
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,98 %
231.099
-390
-0,2 % -33.897 $
2014 Q2
36 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,9 %
68.308
+343
+0,5 % +101.323 $
2013 Q2
40 Quartale
PWR-Symbol
8
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,89 %
107.476
-519
-0,5 % -90.609 $
2014 Q2
36 Quartale
OLED-Symbol
9
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,66 %
135.033
-240
-0,2 % -34.391 $
2013 Q4
38 Quartale
DHR-Symbol
10
Danaher
DHR
161 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,55 %
87.687
+1.823
+2 % +385.916 $
2013 Q2
40 Quartale
NXPI-Symbol
11
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,43 %
86.717
+50
+0,1 % +8.886 $
2014 Q4
34 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,26 %
138.833
-127
-0,1 % -13.131 $
2013 Q2
40 Quartale
XYL-Symbol
13
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,12 %
137.668
+136.462
+11.315 % +14,4 Mio. $
2017 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,88 %
102.116
+839
+0,8 % +123.033 $
2014 Q2
36 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,82 %
91.639
-53
-0,1 % -7.290 $
2013 Q2
40 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,81 %
152.570
+360
+0,2 % +25.674 $
2016 Q1
29 Quartale
IGSB-Symbol
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,72 %
250.999
-8.100
-3 % -408.065 $
2015 Q2
32 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
11 Mio. $ 1,5 %
381.781
-439
-0,1 % -12.527 $
2013 Q2
40 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,47 %
259.129
-2.128
-0,8 % -84.519 $
2013 Q2
40 Quartale
STAG-Symbol
20
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,45 %
295.942
-1.595
-0,5 % -55.135 $
2013 Q2
40 Quartale
CHD-Symbol
21
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,43 %
104.347
-450
-0,4 % -42.369 $
2013 Q2
40 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,43 %
56.467
+150
+0,3 % +27.992 $
2013 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,42 %
30.481
-35
-0,1 % -10.969 $
2013 Q2
40 Quartale
J-Symbol
24
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,34 %
99.742
+108
+0,1 % +10.297 $
2013 Q2
40 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,22 %
172.463
-150
-0,1 % -7.378 $
2013 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Architects (New Jersey)
Financial Architects (New Jersey) Marlton, New Jersey 663 Mio. $ AUM 15,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kistler-Tiffany Companies
Kistler-Tiffany Companies Berwyn, Pennsylvania 616 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDO Wealth Advisors
BDO Wealth Advisors Jacksonville, Florida 872 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leo Brokerage
Leo Brokerage Hurst, Texas 876 Mio. $ AUM
NWM
NEIRG Wealth Management North Andover, Massachusetts 542 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sabadell Asset Management Sant Cugat Del Valles, Spain 482 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWI
Thomas White International Chicago, Illinois 480 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Endurance Wealth Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Endurance Wealth Management 676 Positionen im Wert von 731 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 706 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Endurance Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17, sodass das Portfolio mit 676 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Endurance Wealth Management im Q2 2023 war EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 11.069 Aktien im Wert von 197.000 $.
  • Endurance Wealth Management hat seine Position in Xylem in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Endurance Wealth Management im Q2 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 3,49 Mio. $.
  • Endurance Wealth Management hat seine Position in Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endurance Wealth Management machen im Q2 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 731 Mio. $ aus.
  • Endurance Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Endurance Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 731 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endurance Wealth Management für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .