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Endurance Wealth Management

Endurance Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 731 Mio. $ Umschlag 4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,08 %
AUM
731 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+462.965 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,2 %
Position
676
Neu
12
Aufgestockt
81
Reduziert
113
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+14,4 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+3,95 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,26 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+385.916 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+299.620 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
+14,5 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,49 Mio. $
3
PSK-Symbol
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
+415.296 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+408.065 $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+250.995 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,96 %
2 Gesundheitswesen 18,92 %
3 Sonstiges 9,82 %
4 Finanzwesen 9,41 %
5 Industrie 9,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLP-Symbol
101
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
750.000 $ 0,1 %
10.114
+100
+1 % +7.505 $
2015 Q2
32 Quartale
ISRG-Symbol
102
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
726.000 $ 0,1 %
2.124
– –
2015 Q2
32 Quartale
FAST-Symbol
103
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
701.000 $ 0,1 %
23.782
– –
2015 Q2
32 Quartale
MTZ-Symbol
104
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
699.000 $ 0,1 %
5.921
– –
2019 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
105
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
668.000 $ 0,09 %
3.034
+208
+7 % +43.384 $
2018 Q3
19 Quartale
MSI-Symbol
106
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
656.000 $ 0,09 %
2.236
– –
2015 Q2
32 Quartale
PH-Symbol
107
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
644.000 $ 0,09 %
1.652
– –
2013 Q4
38 Quartale
MO-Symbol
108
Altria Group
MO
125 Mrd. $
634.000 $ 0,09 %
14.000
-1.000
-7 % -45.292 $
2013 Q2
40 Quartale
AKTS-Symbol
109
Nicht mehr gelistet
Akoustis Technologies Inc
AKTS
622.000 $ 0,09 %
197.516
-10.652
-5 % -32.664 $
2019 Q3
15 Quartale
DUK-Symbol
110
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
618.000 $ 0,08 %
6.888
+77
+1 % +7.267 $
2013 Q2
40 Quartale
V-Symbol
111
Visa
V
756 Mrd. $
615.000 $ 0,08 %
2.588
+100
+4 % +22.887 $
2013 Q2
40 Quartale
GE-Symbol
112
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
599.000 $ 0,08 %
6.826
-740
-10 % -59.925 $
2013 Q2
40 Quartale
DOV-Symbol
113
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
597.000 $ 0,08 %
4.044
– –
2013 Q2
40 Quartale
META-Symbol
114
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
592.000 $ 0,08 %
2.064
+84
+4 % +20.728 $
2015 Q2
32 Quartale
LIN-Symbol
115
Linde
LIN
230 Mrd. $
591.000 $ 0,08 %
1.550
-25
-2 % -9.130 $
2019 Q1
17 Quartale
WBA-Symbol
116
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
575.000 $ 0,08 %
20.194
– –
2013 Q2
40 Quartale
IFF-Symbol
117
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
553.000 $ 0,08 %
6.950
-925
-12 % -79.591 $
2020 Q3
11 Quartale
IBM-Symbol
118
IBM
IBM
219 Mrd. $
537.000 $ 0,07 %
4.015
– –
2013 Q2
40 Quartale
BRK.A-Symbol
119
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
518.000 $ 0,07 %
1
– –
2014 Q3
35 Quartale
STT-Symbol
120
State Street
STT
45,5 Mrd. $
517.000 $ 0,07 %
7.068
– –
2013 Q2
40 Quartale
MMM-Symbol
121
3M
MMM
85 Mrd. $
509.000 $ 0,07 %
6.080
-57
-0,9 % -4.842 $
2013 Q2
40 Quartale
WMT-Symbol
122
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
506.000 $ 0,07 %
9.657
– –
2015 Q2
32 Quartale
CPRT-Symbol
123
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
498.000 $ 0,07 %
10.930
-50
-0,5 % -2.073 $
2015 Q2
32 Quartale
EFA-Symbol
124
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
497.000 $ 0,07 %
6.861
+75
+1 % +5.446 $
2013 Q2
40 Quartale
PSK-Symbol
125
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
634 Mio. $
492.000 $ 0,07 %
14.700
-12.400
-46 % -415.296 $
2021 Q1
9 Quartale
3 4
5
6 7

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KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kistler-Tiffany Companies Berwyn, Pennsylvania 616 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDO Wealth Advisors
BDO Wealth Advisors Jacksonville, Florida 872 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NWM
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SAM
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Thomas White International Chicago, Illinois 480 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Endurance Wealth Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Endurance Wealth Management 676 Positionen im Wert von 731 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 706 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Endurance Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17, sodass das Portfolio mit 676 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Endurance Wealth Management im Q2 2023 war EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 11.069 Aktien im Wert von 197.000 $.
  • Endurance Wealth Management hat seine Position in Xylem in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Endurance Wealth Management im Q2 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 3,49 Mio. $.
  • Endurance Wealth Management hat seine Position in Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endurance Wealth Management machen im Q2 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 731 Mio. $ aus.
  • Endurance Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Endurance Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 731 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endurance Wealth Management für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .