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Endurance Wealth Management

Endurance Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 731 Mio. $ Umschlag 4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,08 %
AUM
731 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+462.965 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,2 %
Position
676
Neu
12
Aufgestockt
81
Reduziert
113
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+14,4 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+3,95 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,26 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+385.916 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+299.620 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
+14,5 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,49 Mio. $
3
PSK-Symbol
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
+415.296 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+408.065 $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+250.995 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,96 %
2 Gesundheitswesen 18,92 %
3 Sonstiges 9,82 %
4 Finanzwesen 9,41 %
5 Industrie 9,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADP-Symbol
151
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
337.000 $ 0,05 %
1.533
– –
2013 Q2
40 Quartale
TXRH-Symbol
152
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
326.000 $ 0,04 %
2.900
– –
2022 Q1
5 Quartale
HOLX-Symbol
153
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
325.000 $ 0,04 %
4.009
– –
2015 Q2
32 Quartale
MDY-Symbol
154
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
323.000 $ 0,04 %
675
– –
2015 Q1
33 Quartale
IEV-Symbol
155
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
322.000 $ 0,04 %
6.380
– –
2013 Q4
38 Quartale
LOW-Symbol
156
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
319.000 $ 0,04 %
1.415
+15
+1 % +3.120 $
2015 Q2
32 Quartale
UHT-Symbol
157
Universal Health Realty Income Trust
UHT
530 Mio. $
317.000 $ 0,04 %
6.660
– –
2013 Q2
40 Quartale
PFF-Symbol
158
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
303.000 $ 0,04 %
9.795
– –
2015 Q2
32 Quartale
UNP-Symbol
159
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
299.000 $ 0,04 %
1.462
-3
-0,2 % -596 $
2013 Q2
40 Quartale
AMT-Symbol
160
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
294.000 $ 0,04 %
1.518
– –
2019 Q4
14 Quartale
AWK-Symbol
161
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
279.000 $ 0,04 %
1.954
– –
2015 Q2
32 Quartale
ANSS-Symbol
162
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
276.000 $ 0,04 %
835
– –
2015 Q2
32 Quartale
VO-Symbol
163
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
275.000 $ 0,04 %
5.000
– –
2014 Q3
35 Quartale
BMY-Symbol
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
269.000 $ 0,04 %
4.199
+262
+7 % +17.569 $
2015 Q2
32 Quartale
CSGP-Symbol
165
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
264.000 $ 0,04 %
2.970
– –
2020 Q3
11 Quartale
COF-Symbol
166
Capital One
COF
124 Mrd. $
263.000 $ 0,04 %
2.402
– –
2015 Q2
32 Quartale
IJS-Symbol
167
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
262.000 $ 0,04 %
2.755
– –
2015 Q2
32 Quartale
AMGN-Symbol
168
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
260.000 $ 0,04 %
1.169
– –
2014 Q3
35 Quartale
AZO-Symbol
169
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
260.000 $ 0,04 %
105
+22
+27 % +56.108 $
2015 Q2
32 Quartale
IVOO-Symbol
170
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
258.000 $ 0,04 %
2.914
-154
-5 % -12.968 $
2017 Q1
25 Quartale
MSEX-Symbol
171
Middlesex Water
MSEX
1,03 Mrd. $
258.000 $ 0,04 %
3.200
– –
2015 Q2
32 Quartale
SUB-Symbol
172
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
256.000 $ 0,04 %
2.461
– –
2015 Q2
32 Quartale
SCHW-Symbol
173
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
246.000 $ 0,03 %
4.332
+150
+4 % +7.857 $
2020 Q3
11 Quartale
EFX-Symbol
174
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
245.000 $ 0,03 %
1.040
– –
2020 Q1
13 Quartale
IWB-Symbol
175
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
244.000 $ 0,03 %
1.000
– –
2015 Q2
32 Quartale
5 6
7
8 9

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BDO Wealth Advisors
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Portfolio-Rückblick von Endurance Wealth Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Endurance Wealth Management 676 Positionen im Wert von 731 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 706 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Endurance Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17, sodass das Portfolio mit 676 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Endurance Wealth Management im Q2 2023 war EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 11.069 Aktien im Wert von 197.000 $.
  • Endurance Wealth Management hat seine Position in Xylem in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Endurance Wealth Management im Q2 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 3,49 Mio. $.
  • Endurance Wealth Management hat seine Position in Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endurance Wealth Management machen im Q2 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 731 Mio. $ aus.
  • Endurance Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Endurance Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 731 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endurance Wealth Management für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .