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Leo Brokerage

Leo Brokerage Portfolio-Positionen

AUM 876 Mio. $ Umschlag 11,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
876 Mio. $
AUM-Wachstum
+206 Mio. $
Kapitalfluss
+165 Mio. $
Kapitalfluss %
18,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,42 %
Position
319
Neu
21
Aufgestockt
162
Reduziert
87
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+83,5 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+25,8 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+22 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+14,5 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+1,71 Mio. $
2
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+1,19 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,16 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+1,14 Mio. $
5
BCE-Symbol
BCE
BCE
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,38 %
2 Gesundheitswesen 18,65 %
3 Technologie 8,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,01 %
5 Finanzwesen 3,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
134 Mio. $ 15,29 %
809.548
+517.663
+177 % +83,5 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
AVUS-Symbol
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
55,2 Mio. $ 6,3 %
734.670
+361.073
+97 % +25,8 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
ESGV-Symbol
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
52,6 Mio. $ 6,01 %
673.002
-23.178
-3 % -1,71 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
48,8 Mio. $ 5,56 %
251.471
+126.458
+101 % +22 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
VSGX-Symbol
5
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
39 Mio. $ 4,45 %
735.657
+14.054
+2 % +744.726 $
2020 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
34,2 Mio. $ 3,9 %
262.156
+127.062
+94 % +14,5 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
GSLC-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
31,6 Mio. $ 3,61 %
362.802
-5.198
-1 % -430.984 $
2023 Q1
1 Quartal
AFRM-Symbol
8
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,29 %
1.308.111
-30.212
-2 % -400.699 $
2021 Q2
8 Quartale
LQD-Symbol
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,02 %
164.695
+11.542
+8 % +1,25 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
LQDH-Symbol
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
17,4 Mio. $ 1,98 %
187.357
+4.892
+3 % +447.258 $
2020 Q4
10 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,7 %
154.401
+38.085
+33 % +3,74 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
SBAC-Symbol
12
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,32 %
49.773
-4.988
-9 % -1,19 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,26 %
29.967
+259
+0,9 % +87.193 $
2020 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,22 %
213.086
+12.803
+6 % +642.548 $
2020 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,18 %
30.430
-247
-0,8 % -77.412 $
2020 Q3
11 Quartale
USFR-Symbol
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
10 Mio. $ 1,14 %
198.993
-10.491
-5 % -528.412 $
2022 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,07 %
387.600
-10.698
-3 % -255.604 $
2020 Q3
11 Quartale
IQLT-Symbol
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
8,26 Mio. $ 0,94 %
232.514
-4.623
-2 % -164.808 $
2020 Q3
11 Quartale
IAGG-Symbol
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,81 %
144.906
+15.404
+12 % +755.255 $
2020 Q3
11 Quartale
BBJP-Symbol
20
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,76 %
128.883
+1.073
+0,8 % +53.466 $
2022 Q1
5 Quartale
IVLU-Symbol
21
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,75 %
257.771
+4.809
+2 % +121.463 $
2020 Q4
10 Quartale
IBDO
22
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
6,41 Mio. $ 0,73 %
253.483
+22.901
+10 % +577.300 $
2023 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,71 %
38.050
-5.626
-13 % -881.030 $
2020 Q3
11 Quartale
IXG-Symbol
24
iShares Global Financials ETF
IXG
703 Mio. $
5,98 Mio. $ 0,68 %
83.631
-2.243
-3 % -157.612 $
2021 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,67 %
124.854
-3.702
-3 % -160.541 $
2020 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Leo Brokerage für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Leo Brokerage 319 Positionen im Wert von 876 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 670 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Leo Brokerage investierte 165 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 17.485 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard ESG US Stock ETF; sie wurde auf 1,71 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Leo Brokerage im Q2 2023 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 17.485 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Leo Brokerage hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leo Brokerage im Q2 2023 entfiel auf Vanguard ESG US Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,71 Mio. $.
  • Leo Brokerage hat seine Position in BCE im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leo Brokerage machen im Q2 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 876 Mio. $ aus.
  • Leo Brokerage eröffnete 21 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Leo Brokerage stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 876 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leo Brokerage für Q2 2023 am 25. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .