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NWM
NEIRG Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
542 Mio. $
Umschlag
20,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
542 Mio. $
AUM-Wachstum
-34,8 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
-49,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
162
Neu
20
Aufgestockt
27
Reduziert
90
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+6,59 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+5,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+9,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+8,24 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+5,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,67 % |
| 2 | Technologie | 6,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,94 % |
| 4 | Energie | 2,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 7,94 % |
428.121
-28.266
| -6 % | -2,84 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 7,11 % |
86.946
+44.362
| +104 % | +18,6 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 6,41 % |
94.043
+26.255
| +39 % | +8,84 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 3,67 % |
139.990
+12.348
| +10 % | +1,72 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 3,27 % |
280.581
+19.063
| +7 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,24 % |
98.515
-10.674
| -10 % | -1,96 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 3,06 % |
331.441
-61.405
| -16 % | -3,08 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,94 % |
288.184
-53.007
| -16 % | -2,89 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,3 % |
336.655
-32.332
| -9 % | -1,19 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,19 % |
227.917
-15.201
| -6 % | -750.182 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,16 % |
47.808
-6.335
| -12 % | -1,54 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
12
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,45 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,14 % |
296.504
-32.760
| -10 % | -1,28 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,06 % |
275.610
-54.934
| -17 % | -2,24 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 2,04 % |
32.450
-2.567
| -7 % | -804.519 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,03 % |
73.745
-63.832
| -46 % | -9,2 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,87 % |
124.842
-412
| -0,3 % | -33.687 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,83 % |
192.727
+97.735
| +103 % | +4,92 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,8 % |
106.472
-30.778
| -22 % | -2,82 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
748 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 1,78 % |
+401.549
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9,15 Mio. $ | 1,69 % |
47.187
-7.516
| -14 % | -1,31 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
21
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 1,52 % |
217.800
-14.814
| -6 % | -541.072 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 1,47 % |
243.330
-8.425
| -3 % | -265.889 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 1,25 % |
+109.419
| Neu | +6,59 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 1,16 % |
60.466
-57.240
| -49 % | -5,96 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 1,05 % |
+46.962
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von NEIRG Wealth Management für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt NEIRG Wealth Management 162 Positionen im Wert von 542 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 577 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
NEIRG Wealth Management zog im Q2 2023 netto 49,2 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 90 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NEIRG Wealth Management eine neue Position in Cambria Foreign Shareholder Yield ETF im Wert von 9,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von NEIRG Wealth Management im Q2 2023 war Cambria Foreign Shareholder Yield ETF: 401.549 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- NEIRG Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NEIRG Wealth Management im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- NEIRG Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NEIRG Wealth Management machen im Q2 2023 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 542 Mio. $ aus.
- NEIRG Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von NEIRG Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 542 Mio. $.
Auf Grundlage der von NEIRG Wealth Management für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .