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NEIRG Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.42億
週轉率
20.37%
1年估算報酬率
10.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.82%
1年估算報酬率
+10.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.42億
AUM 成長
-US$3476萬
(-6%)
資金流向
-US$4918萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.13%
持股
162
新
20
增持
27
減碼
90
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1862萬 |
| 2 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$993萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$884萬 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$659萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$546萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$956萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$920萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$824萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$810萬 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$596萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.67% |
| 2 | 資訊科技 | 6.53% |
| 3 | 金融 | 3.94% |
| 4 | 能源 | 2.84% |
| 5 | 醫療保健 | 2.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$4308萬 | 7.94% |
428,121
-28,266
| -6% | -US$284萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8216億
| US$3854萬 | 7.11% |
86,946
+44,362
| +104% | +US$1862萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4876億
| US$3474萬 | 6.41% |
94,043
+26,255
| +39% | +US$884萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$1989萬 | 3.67% |
139,990
+12,348
| +10% | +US$172萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$217億
| US$1773萬 | 3.27% |
280,581
+19,063
| +7% | +US$121萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1399億
| US$1756萬 | 3.24% |
98,515
-10,674
| -10% | -US$196萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1662萬 | 3.06% |
331,441
-61,405
| -16% | -US$308萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$1595萬 | 2.94% |
288,184
-53,007
| -16% | -US$289萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.9億
| US$1248萬 | 2.3% |
336,655
-32,332
| -9% | -US$119萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1836億
| US$1188萬 | 2.19% |
227,917
-15,201
| -6% | -US$75萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$1170萬 | 2.16% |
47,808
-6,335
| -12% | -US$154萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5億
| US$1161萬 | 2.14% |
296,504
-32,760
| -10% | -US$128萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$1119萬 | 2.06% |
275,610
-54,934
| -17% | -US$224萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1105萬 | 2.04% |
32,450
-2,567
| -7% | -US$80.5萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$999億
| US$1104萬 | 2.03% |
73,745
-63,832
| -46% | -US$920萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$1012萬 | 1.87% |
124,842
-412
| -0.3% | -US$3.37萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$441億
| US$993萬 | 1.83% |
192,727
+97,735
| +103% | +US$492萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$978萬 | 1.8% |
106,472
-30,778
| -22% | -US$282萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
19
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.47億
| US$964萬 | 1.78% |
+401,549
| 新 | +US$993萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$915萬 | 1.69% |
47,187
-7,516
| -14% | -US$131萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
21
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.9億
| US$823萬 | 1.52% |
217,800
-14,814
| -6% | -US$54.1萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$796萬 | 1.47% |
243,330
-8,425
| -3% | -US$26.6萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235億
| US$677萬 | 1.25% |
+109,419
| 新 | +US$659萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$629萬 | 1.16% |
60,466
-57,240
| -49% | -US$596萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.5億
| US$571萬 | 1.05% |
+46,962
| 新 | +US$546萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TF
KC
NEIRG Wealth Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，NEIRG Wealth Management持有162個部位，管理資產為US$5.42億，較前一季的US$5.77億減少6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
NEIRG Wealth Management於2023年第2季淨撤出US$4918萬，平倉13個部位，並減持90檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF，這筆估值約為US$810萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的71%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，NEIRG Wealth Management新建了Cambria Foreign Shareholder Yield ETF的部位，價值US$964萬。
- NEIRG Wealth Management在2023年第2季最大筆買進的是Cambria Foreign Shareholder Yield ETF：共買進401,549股，價值US$964萬。
- NEIRG Wealth Management在2023年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1862萬。
- NEIRG Wealth Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF，估計減持了US$956萬。
- NEIRG Wealth Management於2023年第2季完全出清Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF，估計賣出金額為US$810萬。
- 在2023年第2季，NEIRG Wealth Management的投資組合規模為US$5.42億，前十大持股占42%。
- NEIRG Wealth Management在2023年第2季新增了20個部位，並平倉13個部位。
- NEIRG Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$5.42億。
根據NEIRG Wealth Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月31日提交。