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SAM
Sabadell Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.82億
週轉率
9.43%
1年估算報酬率
27.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.05%
1年估算報酬率
+27.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.82億
AUM 成長
+US$1122萬
(+2.4%)
資金流向
-US$1932萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.13%
持股
106
新
2
增持
19
減碼
51
已平倉
8
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$872萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$811萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$403萬 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$379萬 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$286萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$629萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$475萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$429萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$417萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.59% |
| 2 | 通訊服務 | 17.76% |
| 3 | 醫療保健 | 13.96% |
| 4 | 金融 | 10.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2947萬 | 6.12% |
87,185
-15,166
| -15% | -US$475萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2281萬 | 4.74% |
79,740
-41,972
| -34% | -US$1036萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2093萬 | 4.35% |
108,750
-1,731
| -2% | -US$30.2萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1441萬 | 2.99% |
110,674
-962
| -0.9% | -US$11萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1435萬 | 2.98% |
118,990
+70,032
| +143% | +US$811萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1424萬 | 2.96% |
118,753
-919
| -0.8% | -US$10.6萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1256萬 | 2.61% |
284,510
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1228萬 | 2.55% |
202,631
+45,850
| +29% | +US$285萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
9
Merck
MRK
US$3601億
| US$1170萬 | 2.43% |
102,373
-5,354
| -5% | -US$60.8萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1163萬 | 2.41% |
100,401
-4,560
| -4% | -US$47.4萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1126萬 | 2.34% |
36,333
-2,192
| -6% | -US$64.8萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
12
American Tower
AMT
US$863億
| US$1099萬 | 2.28% |
56,372
-2,953
| -5% | -US$57.7萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
13
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$1037萬 | 2.15% |
205,222
+52,830
| +35% | +US$286萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$1032萬 | 2.14% |
43,348
-8,011
| -16% | -US$183萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1014萬 | 2.11% |
276,776
+30,704
| +12% | +US$120萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
16
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$1007萬 | 2.09% |
223,401
+50,128
| +29% | +US$215萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$992萬 | 2.06% |
65,040
+57,857
| +805% | +US$872萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$976萬 | 2.03% |
182,274
+72,655
| +66% | +US$379萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
19
Adobe
ADBE
US$954億
| US$932萬 | 1.93% |
19,206
-8,481
| -31% | -US$342萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1606億
| US$914萬 | 1.9% |
567,266
+124,091
| +28% | +US$211萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$895萬 | 1.86% |
79,214
-4,143
| -5% | -US$44.9萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$892萬 | 1.85% |
104,593
+26,524
| +34% | +US$234萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$885萬 | 1.84% |
101,512
+46,801
| +86% | +US$403萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$749萬 | 1.55% |
35,376
-837
| -2% | -US$17.1萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
NATI
25
已下市
National Instruments Corp
NATI
| US$742萬 | 1.54% |
129,448
+38,559
| +42% | +US$221萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
相似基金
TWI
TF
ECI
NWM
IWA
TCWA
RRC
Sabadell Asset Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Sabadell Asset Management持有106個部位，價值US$4.82億，較前一季的US$4.7億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Sabadell Asset Management於2023年第2季淨撤出US$1932萬，平倉8個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是Cognizant，這筆估值約為US$371萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產26%，低於前一季的27%，其次為通訊服務和醫療保健。
與趨勢相反，Sabadell Asset Management新建了Sysco的部位，價值US$121萬。
- Sabadell Asset Management在2023年第2季最大筆買進的是Sysco：共買進16,066股，價值US$121萬。
- Sabadell Asset Management在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$872萬。
- Sabadell Asset Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$1036萬。
- Sabadell Asset Management於2023年第2季完全出清Cognizant，估計賣出金額為US$371萬。
- 在2023年第2季，Sabadell Asset Management的投資組合規模為US$4.82億，前十大持股占34%。
- Sabadell Asset Management在2023年第2季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Sabadell Asset Management的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$4.82億。
根據Sabadell Asset Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2024年1月23日提交。