我們已在上線！
進一步了解
Relaxing Retirement Coach 投資組合持股
AUM
US$3.32億
週轉率
11.84%
1年估算報酬率
11.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.76%
1年估算報酬率
+11.51%
3年估算報酬率
+28.56%
5年估算報酬率
+25.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.32億
AUM 成長
+US$3208萬
(+11%)
資金流向
+US$2055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.93%
持股
76
新
9
增持
33
減碼
20
已平倉
–
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$356萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$350萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$292萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$212萬 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$186萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$250萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$27.1萬 |
| 3 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$24.5萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$9.9萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$8.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.97% |
| 2 | 醫療保健 | 1.18% |
| 3 | 金融 | 0.31% |
| 4 | 必需消費品 | 0.26% |
| 5 | 能源 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216億
| US$6418萬 | 19.32% |
1,332,675
+46,557
| +4% | +US$212萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154億
| US$5367萬 | 16.15% |
2,211,197
+146,545
| +7% | +US$356萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154億
| US$2927萬 | 8.81% |
534,148
+23,348
| +5% | +US$122萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.1億
| US$2458萬 | 7.4% |
1,022,219
+70,073
| +7% | +US$166萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$2295萬 | 6.91% |
549,901
+82,857
| +18% | +US$350萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$1712萬 | 5.15% |
369,090
+40,361
| +12% | +US$177萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.4億
| US$1126萬 | 3.39% |
443,282
+118,856
| +37% | +US$292萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3億
| US$1062萬 | 3.2% |
222,984
-1,816
| -0.8% | -US$8.69萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6億
| US$1010萬 | 3.04% |
469,441
+87,876
| +23% | +US$186萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$854萬 | 2.57% |
489,471
-3,813
| -0.8% | -US$6.3萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$715萬 | 2.15% |
302,139
-1,311
| -0.4% | -US$2.95萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$635萬 | 1.91% |
338,988
-5,132
| -1% | -US$8.8萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.7億
| US$478萬 | 1.44% |
58,014
-894
| -2% | -US$6.96萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$222億
| US$399萬 | 1.2% |
121,488
+11,290
| +10% | +US$37.1萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223億
| US$365萬 | 1.1% |
166,878
+118
| +0.1% | +US$2,459 |
2021 Q1
9個季度
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159億
| US$319萬 | 0.96% |
92,346
+26,623
| +41% | +US$88.9萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.4億
| US$304萬 | 0.91% |
124,616
+2,909
| +2% | +US$6.98萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
18
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$17億
| US$248萬 | 0.75% |
26,571
-2,764
| -9% | -US$24.5萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1254億
| US$241萬 | 0.72% |
46,030
-1,420
| -3% | -US$7.06萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
20
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.4億
| US$235萬 | 0.71% |
13,305
-127
| -0.9% | -US$2.12萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8793億
| US$234萬 | 0.7% |
5,241
+2
| +0% | +US$843 |
2017 Q4
22個季度
|
|
22
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9億
| US$231萬 | 0.7% |
18,679
-287
| -2% | -US$3.41萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$175萬 | 0.53% |
64,026
-91,292
| -59% | -US$250萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227億
| US$157萬 | 0.47% |
6,844
+4
| +0.1% | +US$870 |
2018 Q2
20個季度
|
|
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$151萬 | 0.45% |
63,734
+8,362
| +15% | +US$20.1萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TF
Relaxing Retirement Coach的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Relaxing Retirement Coach持有76個部位，價值US$3.32億，較前一季的US$3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Relaxing Retirement Coach在2023年第2季投入US$2055萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Total Bond Market：共6,296股，價值US$45.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Core Equity Market ETF，估計減持了US$250萬。
- Relaxing Retirement Coach在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Total Bond Market：共買進6,296股，價值US$45.8萬。
- Relaxing Retirement Coach在2023年第2季增持Dimensional International Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$356萬。
- Relaxing Retirement Coach在2023年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Core Equity Market ETF，估計減持了US$250萬。
- 在2023年第2季，Relaxing Retirement Coach的投資組合規模為US$3.32億，前十大持股占76%。
- Relaxing Retirement Coach在2023年第2季新增了9個部位，並平倉0個部位。
- Relaxing Retirement Coach的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.32億。
根據Relaxing Retirement Coach的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月27日提交。