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Relaxing Retirement Coach Ativos da carteira
AUM
US$ 332 mi
Giro
11,84%
Retorno est. (1 ano)
11,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,51%
Retorno est. (3 anos)
+28,56%
Retorno est. (5 anos)
+25,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 332 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 20,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,93%
Posição
76
Nova
9
Aumentada
33
Reduzida
20
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 271 mil |
| 3 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$ 245 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 99,3 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 88 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,97% |
| 2 | Saúde | 1,18% |
| 3 | Financeiro | 0,31% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,26% |
| 5 | Energia | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 64,2 mi | 19,32% |
1.332.675
+46.557
| +4% | +US$ 2,12 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15 bi
| US$ 53,7 mi | 16,15% |
2.211.197
+146.545
| +7% | +US$ 3,56 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 29,3 mi | 8,81% |
534.148
+23.348
| +5% | +US$ 1,22 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,97 bi
| US$ 24,6 mi | 7,4% |
1.022.219
+70.073
| +7% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 22,9 mi | 6,91% |
549.901
+82.857
| +18% | +US$ 3,5 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 17,1 mi | 5,15% |
369.090
+40.361
| +12% | +US$ 1,77 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,23 bi
| US$ 11,3 mi | 3,39% |
443.282
+118.856
| +37% | +US$ 2,92 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 10,6 mi | 3,2% |
222.984
-1.816
| -0,8% | -US$ 86,9 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,69 bi
| US$ 10,1 mi | 3,04% |
469.441
+87.876
| +23% | +US$ 1,86 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 8,54 mi | 2,57% |
489.471
-3.813
| -0,8% | -US$ 63 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 7,15 mi | 2,15% |
302.139
-1.311
| -0,4% | -US$ 29,5 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,7 bi
| US$ 6,35 mi | 1,91% |
338.988
-5.132
| -1% | -US$ 88 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,24 bi
| US$ 4,78 mi | 1,44% |
58.014
-894
| -2% | -US$ 69,6 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 3,99 mi | 1,2% |
121.488
+11.290
| +10% | +US$ 371 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 3,65 mi | 1,1% |
166.878
+118
| +0,1% | +US$ 2,46 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,19 mi | 0,96% |
92.346
+26.623
| +41% | +US$ 889 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,05 bi
| US$ 3,04 mi | 0,91% |
124.616
+2.909
| +2% | +US$ 69,8 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,64 bi
| US$ 2,48 mi | 0,75% |
26.571
-2.764
| -9% | -US$ 245 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 2,41 mi | 0,72% |
46.030
-1.420
| -3% | -US$ 70,6 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,38 bi
| US$ 2,35 mi | 0,71% |
13.305
-127
| -0,9% | -US$ 21,2 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,34 mi | 0,7% |
5.241
+2
| +0% | +US$ 843 |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,31 bi
| US$ 2,31 mi | 0,7% |
18.679
-287
| -2% | -US$ 34,1 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 1,75 mi | 0,53% |
64.026
-91.292
| -59% | -US$ 2,5 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 1,57 mi | 0,47% |
6.844
+4
| +0,1% | +US$ 870 |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,03 bi
| US$ 1,51 mi | 0,45% |
63.734
+8.362
| +15% | +US$ 201 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
Revisão da carteira de Relaxing Retirement Coach no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Relaxing Retirement Coach detinha 76 posições avaliadas em US$ 332 mi, alta de 11% em relação a US$ 300 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Relaxing Retirement Coach alocou US$ 20,5 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 9 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Bond Market: 6.296 ações no valor de US$ 458 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior compra de Relaxing Retirement Coach no T2 2023 foi Vanguard Total Bond Market: 6.296 ações no valor de US$ 458 mil.
- Relaxing Retirement Coach foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de Relaxing Retirement Coach em T2 2023 foi em Dimensional International Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,5 mi.
- As dez maiores posições de Relaxing Retirement Coach representam 76% de sua carteira de US$ 332 mi no T2 2023.
- Relaxing Retirement Coach abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T2 2023.
- O valor da carteira de Relaxing Retirement Coach subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 332 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Relaxing Retirement Coach referente a T2 2023, protocolado em 27 de jul. de 2023.