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SAM

Sabadell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-19,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,13 %
Position
106
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
51
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,72 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,11 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+4,03 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+3,79 Mio. $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+2,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+10,4 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+6,29 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,75 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+4,29 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+4,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,59 %
2 Kommunikationsdienste 17,76 %
3 Gesundheitswesen 13,96 %
4 Finanzwesen 10,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,5 Mio. $ 6,12 %
87.185
-15.166
-15 % -4,75 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,8 Mio. $ 4,74 %
79.740
-41.972
-34 % -10,4 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,9 Mio. $ 4,35 %
108.750
-1.731
-2 % -301.627 $
2021 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,4 Mio. $ 2,99 %
110.674
-962
-0,9 % -109.857 $
2021 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
14,3 Mio. $ 2,98 %
118.990
+70.032
+143 % +8,11 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 2,96 %
118.753
-919
-0,8 % -105.779 $
2021 Q2
8 Quartale
NFLX-Symbol
7
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,61 %
284.510
– –
2021 Q2
8 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,55 %
202.631
+45.850
+29 % +2,85 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
360 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,43 %
102.373
-5.354
-5 % -607.899 $
2023 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,41 %
100.401
-4.560
-4 % -474.225 $
2022 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,34 %
36.333
-2.192
-6 % -647.522 $
2021 Q2
8 Quartale
AMT-Symbol
12
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
11 Mio. $ 2,28 %
56.372
-2.953
-5 % -577.333 $
2022 Q4
2 Quartale
AEM-Symbol
13
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,15 %
205.222
+52.830
+35 % +2,86 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,14 %
43.348
-8.011
-16 % -1,83 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,11 %
276.776
+30.704
+12 % +1,2 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
BNY-Symbol
16
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,09 %
223.401
+50.128
+29 % +2,15 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,06 %
65.040
+57.857
+805 % +8,72 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
BSX-Symbol
18
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,03 %
182.274
+72.655
+66 % +3,79 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,93 %
19.206
-8.481
-31 % -3,42 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
161 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,9 %
567.266
+124.091
+28 % +2,11 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
21
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,86 %
79.214
-4.143
-5 % -448.633 $
2023 Q1
1 Quartal
AEP-Symbol
22
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,85 %
104.593
+26.524
+34 % +2,34 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,84 %
101.512
+46.801
+86 % +4,03 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,55 %
35.376
-837
-2 % -170.859 $
2021 Q2
8 Quartale
NATI
25
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
7,42 Mio. $ 1,54 %
129.448
+38.559
+42 % +2,21 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TWI
Thomas White International Chicago, Illinois 480 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TimeScale Financial Danvers, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECI
EFG Capital International Miami, Florida 432 Mio. $ AUM
NWM
NEIRG Wealth Management North Andover, Massachusetts 542 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWA
Intercontinental Wealth Advisors San Antonio, Texas 419 Mio. $ AUM 22,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kistler-Tiffany Companies
Kistler-Tiffany Companies Berwyn, Pennsylvania 616 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCWA
Ten Capital Wealth Advisors Spokane, Washington 345 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Relaxing Retirement Coach Wellesley, Massachusetts 332 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sabadell Asset Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Sabadell Asset Management 106 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Sabadell Asset Management zog im Q2 2023 netto 19,3 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cognizant – eine Position im geschätzten Wert von 3,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sabadell Asset Management eine neue Position in Sysco im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sabadell Asset Management im Q2 2023 war Sysco: 16.066 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Sabadell Asset Management hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sabadell Asset Management im Q2 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • Sabadell Asset Management hat seine Position in Cognizant im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sabadell Asset Management machen im Q2 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • Sabadell Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Sabadell Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sabadell Asset Management für Q2 2023 am 23. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .