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Ten Capital Wealth Advisors

Ten Capital Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 345 Mio. $ Umschlag 68,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,46 %
Position
581
Neu
21
Aufgestockt
103
Reduziert
54
Geschlossen
378
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PCOR-Symbol
Procore
PCOR
+8,44 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,09 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,89 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+3,46 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+822.127 $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+791.605 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+715.613 $
4
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+687.091 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+600.528 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,32 %
2 Technologie 10,8 %
3 Finanzwesen 1,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,28 %
5 Gesundheitswesen 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
46 Mio. $ 13,34 %
922.525
+69.699
+8 % +3,46 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
FIXD-Symbol
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,86 Mrd. $
33,1 Mio. $ 9,61 %
750.109
+39.824
+6 % +1,78 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
26,4 Mio. $ 7,65 %
302.108
+3.706
+1 % +307.277 $
2020 Q3
11 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
24,9 Mio. $ 7,22 %
449.845
-13.104
-3 % -715.613 $
2022 Q1
5 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
22,4 Mio. $ 6,51 %
435.643
-756
-0,2 % -38.025 $
2020 Q4
10 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
22,4 Mio. $ 6,49 %
474.622
-15.190
-3 % -687.091 $
2020 Q3
11 Quartale
FVD-Symbol
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,93 Mrd. $
19,3 Mio. $ 5,59 %
480.908
-13.733
-3 % -549.591 $
2020 Q3
11 Quartale
PCOR-Symbol
8
Procore
PCOR
9,39 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,54 %
187.293
+143.511
+328 % +8,44 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
11,4 Mio. $ 3,31 %
33.492
+16.226
+94 % +5,09 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
890 Mrd. $
11 Mio. $ 3,19 %
24.705
-1.425
-5 % -600.528 $
2020 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
7,16 Mio. $ 2,08 %
36.909
+22.297
+153 % +3,89 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,4 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,78 %
30.882
+1.220
+4 % +230.542 $
2020 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,57 %
166.179
+3.043
+2 % +99.315 $
2020 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,32 %
82.380
-15.100
-15 % -791.605 $
2020 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,23 %
19.292
+11.823
+158 % +2,47 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
FPX-Symbol
16
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,42 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,2 %
46.730
-4.626
-9 % -383.908 $
2020 Q3
11 Quartale
JMBS-Symbol
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,28 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,98 %
73.670
+2.261
+3 % +104.382 $
2022 Q2
4 Quartale
HFXI-Symbol
18
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,34 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,86 %
123.048
-10.386
-8 % -245.262 $
2020 Q3
11 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,77 %
53.807
+16.673
+45 % +814.318 $
2020 Q4
10 Quartale
GIGB-Symbol
20
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,01 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,71 %
54.383
+3.260
+6 % +147.606 $
2020 Q4
10 Quartale
MBB-Symbol
21
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,69 %
25.455
-296
-1 % -27.840 $
2020 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,68 %
40.159
+1.526
+4 % +90.985 $
2020 Q4
10 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,67 %
21.480
+1.480
+7 % +160.050 $
2020 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,62 %
36.814
+2.351
+7 % +136.886 $
2020 Q4
10 Quartale
IGSB-Symbol
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,55 %
37.735
+160
+0,4 % +8.061 $
2020 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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EFG Capital International
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TF
TimeScale Financial Danvers, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bloom Tree Partners
Bloom Tree Partners New York 215 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thomas White International
Thomas White International Chicago, Illinois 480 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabadell Asset Management
Sabadell Asset Management Sant Cugat Del Valles, Spain 482 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ten Capital Wealth Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Ten Capital Wealth Advisors 581 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Ten Capital Wealth Advisors investierte 25,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cleveland-Cliffs: 82.669 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF; sie wurde auf 822.127 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ten Capital Wealth Advisors im Q2 2023 war Cleveland-Cliffs: 82.669 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Ten Capital Wealth Advisors hat seine Position in Procore in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ten Capital Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 822.127 $.
  • Ten Capital Wealth Advisors hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 272.265 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ten Capital Wealth Advisors machen im Q2 2023 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
  • Ten Capital Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 378 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Ten Capital Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 345 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ten Capital Wealth Advisors für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .