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Ten Capital Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.45億
売買回転率
68.67%
推定1年リターン
9.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.75%
1年予想リターン
+9.66%
3年間の予想リターン
+25.02%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.45億
運用資産残高の伸び率
+$3709万
(+12%)
資金フロー
+$2574万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.46%
保有額
581
新規
21
買い増し
103
減少
54
解消
378
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procore
PCOR
|
+$844万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$509万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$389万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$346万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$247万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$82.2万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$79.2万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$71.6万 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$68.7万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.32% |
| 2 | 情報技術 | 10.8% |
| 3 | 金融 | 1.44% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.28% |
| 5 | ヘルスケア | 1.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $4599万 | 13.34% |
922,525
+69,699
| +8% | +$346万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $3313万 | 9.61% |
750,109
+39,824
| +6% | +$178万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2637万 | 7.65% |
302,108
+3,706
| +1% | +$30.7万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $2489万 | 7.22% |
449,845
-13,104
| -3% | -$71.6万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $2245万 | 6.51% |
435,643
-756
| -0.2% | -$3.8万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $2235万 | 6.49% |
474,622
-15,190
| -3% | -$68.7万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$80.1億
| $1928万 | 5.59% |
480,908
-13,733
| -3% | -$55万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
8
Procore
PCOR
$95.7億
| $1219万 | 3.54% |
187,293
+143,511
| +328% | +$844万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1140万 | 3.31% |
33,492
+16,226
| +94% | +$509万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1101万 | 3.19% |
24,705
-1,425
| -5% | -$60.1万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.07兆
| $716万 | 2.08% |
36,909
+22,297
| +153% | +$389万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $614万 | 1.78% |
30,882
+1,220
| +4% | +$23.1万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $541万 | 1.57% |
166,179
+3,043
| +2% | +$9.9万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $453万 | 1.32% |
82,380
-15,100
| -15% | -$79.2万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $425万 | 1.23% |
19,292
+11,823
| +158% | +$247万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
16
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.6億
| $412万 | 1.2% |
46,730
-4,626
| -9% | -$38.4万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.1億
| $337万 | 0.98% |
73,670
+2,261
| +3% | +$10.4万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
18
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
$23億
| $295万 | 0.86% |
123,048
-10,386
| -8% | -$24.5万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $265万 | 0.77% |
53,807
+16,673
| +45% | +$81.4万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
20
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$10.2億
| $246万 | 0.71% |
54,383
+3,260
| +6% | +$14.8万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $237万 | 0.69% |
25,455
-296
| -1% | -$2.78万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $236万 | 0.68% |
40,159
+1,526
| +4% | +$9.1万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $232万 | 0.67% |
21,480
+1,480
| +7% | +$16万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $212万 | 0.62% |
36,814
+2,351
| +7% | +$13.7万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $189万 | 0.55% |
37,735
+160
| +0.4% | +$8,061 |
2020 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
TF
Ten Capital Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Ten Capital Wealth Advisorsは581銘柄を保有し、保有額は$3.45億でした。前四半期の$3.08億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Ten Capital Wealth Advisorsは2023年第2四半期に純新規資金として$2574万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち103銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCleveland-Cliffsで、保有株数は82,669株、評価額は$138万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$82.2万相当を売却しました。
- Ten Capital Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCleveland-Cliffsで、株数は82,669株、評価額は$138万でした。
- Ten Capital Wealth Advisorsは2023年第2四半期にProcoreの保有額を最も増やし、増加額は推定$844万でした。
- Ten Capital Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$82.2万相当を減らしました。
- Ten Capital Wealth Advisorsは2023年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.2万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Ten Capital Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.45億のポートフォリオの66%を占めています。
- Ten Capital Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、378件のポジションを解消しました。
- Ten Capital Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.45億となりました。
2023年7月31日に提出された、2023年第2四半期分のTen Capital Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。