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Ten Capital Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
68.67%
1년 추정 수익률
9.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.75%
1년 예상 수익률
+9.66%
3년 예상 수익률
+25.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
+US$3709만
(+12%)
자금 흐름
+US$2574만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.46%
보유액
581
신규
21
증가
103
축소
54
청산됨
378
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procore
PCOR
|
+US$844만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$509만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$389만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$346만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$247만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$82.2만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$79.2만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$71.6만 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$68.7만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.32% |
| 2 | 정보기술 | 10.8% |
| 3 | 금융 | 1.44% |
| 4 | 임의소비재 | 1.28% |
| 5 | 헬스케어 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$4599만 | 13.34% |
922,525
+69,699
| +8% | +US$346만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
2
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.8억
| US$3313만 | 9.61% |
750,109
+39,824
| +6% | +US$178만 |
2023 Q1
1분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$2637만 | 7.65% |
302,108
+3,706
| +1% | +US$30.7만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$2489만 | 7.22% |
449,845
-13,104
| -3% | -US$71.6만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447억
| US$2245만 | 6.51% |
435,643
-756
| -0.2% | -US$3.8만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$2235만 | 6.49% |
474,622
-15,190
| -3% | -US$68.7만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81억
| US$1928만 | 5.59% |
480,908
-13,733
| -3% | -US$55만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
8
Procore
PCOR
US$94.7억
| US$1219만 | 3.54% |
187,293
+143,511
| +328% | +US$844만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1140만 | 3.31% |
33,492
+16,226
| +94% | +US$509만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1101만 | 3.19% |
24,705
-1,425
| -5% | -US$60.1만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$716만 | 2.08% |
36,909
+22,297
| +153% | +US$389만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$614만 | 1.78% |
30,882
+1,220
| +4% | +US$23.1만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$541만 | 1.57% |
166,179
+3,043
| +2% | +US$9.9만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$453만 | 1.32% |
82,380
-15,100
| -15% | -US$79.2만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$425만 | 1.23% |
19,292
+11,823
| +158% | +US$247만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
16
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.7억
| US$412만 | 1.2% |
46,730
-4,626
| -9% | -US$38.4만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.2억
| US$337만 | 0.98% |
73,670
+2,261
| +3% | +US$10.4만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
18
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23.1억
| US$295만 | 0.86% |
123,048
-10,386
| -8% | -US$24.5만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$265만 | 0.77% |
53,807
+16,673
| +45% | +US$81.4만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
20
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.2억
| US$246만 | 0.71% |
54,383
+3,260
| +6% | +US$14.8만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$237만 | 0.69% |
25,455
-296
| -1% | -US$2.78만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$236만 | 0.68% |
40,159
+1,526
| +4% | +US$9.1만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$232만 | 0.67% |
21,480
+1,480
| +7% | +US$16만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$212만 | 0.62% |
36,814
+2,351
| +7% | +US$13.7만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$189만 | 0.55% |
37,735
+160
| +0.4% | +US$8.06천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
Ten Capital Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Ten Capital Wealth Advisors 측은 US$3.45억 상당의 581개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Ten Capital Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$2574만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cleveland-Cliffs 주식으로, 82,669주를 보유했으며 가치는 US$138만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$82.2만 규모 줄였어요.
- Ten Capital Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Cleveland-Cliffs 주식으로, US$138만 상당의 82,669주를 매수했어요.
- Ten Capital Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Procore 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$844만 규모예요.
- Ten Capital Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$82.2만예요.
- Ten Capital Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ten Capital Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 66% 비중을 차지해요.
- Ten Capital Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 378개를 청산했어요.
- Ten Capital Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.45억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 Ten Capital Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.