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IWA
Intercontinental Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
6.37%
1년 추정 수익률
22.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.12%
1년 예상 수익률
+22.15%
3년 예상 수익률
+46.74%
5년 예상 수익률
+65.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.19억
AUM 성장
+US$2759만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.14%
보유액
314
신규
10
증가
129
축소
113
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$393만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$251만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$185만 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$146만 |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$94.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$869만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$146만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.7만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$46.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.4% |
| 2 | 정보기술 | 10.85% |
| 3 | 금융 | 10.8% |
| 4 | 산업재 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4243만 | 10.13% |
95,724
+5,982
| +7% | +US$251만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2747만 | 6.56% |
74,358
+287
| +0.4% | +US$9.7만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1931만 | 4.61% |
99,528
+22,545
| +29% | +US$393만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1510만 | 3.6% |
44,274
+1,992
| +5% | +US$65만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1190만 | 2.84% |
34,600
+2,525
| +8% | +US$85만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1119만 | 2.67% |
116,664
-4,727
| -4% | -US$43.9만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$890만 | 2.13% |
68,305
+5,942
| +10% | +US$67.9만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
|
8
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$737만 | 1.76% |
166,881
+36,803
| +28% | +US$146만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$598만 | 1.43% |
33,571
-318
| -0.9% | -US$5.84만 |
2023 Q1
1분기
|
|
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$593만 | 1.42% |
125,862
+16,192
| +15% | +US$74.1만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$516만 | 1.23% |
52,634
-1,939
| -4% | -US$19.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.79억
| US$508만 | 1.21% |
88,400
+522
| +0.6% | +US$3.07만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$433만 | 1.03% |
69,979
-2,715
| -4% | -US$16.4만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$431만 | 1.03% |
15,016
-5,918
| -28% | -US$146만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
|
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$415만 | 0.99% |
202,600
+115,654
| +133% | +US$185만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$377만 | 0.9% |
31,185
-1,535
| -5% | -US$17.8만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$342만 | 0.82% |
47,112
+1,012
| +2% | +US$7.35만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$310만 | 0.74% |
25,905
-3,722
| -13% | -US$42.8만 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$309만 | 0.74% |
9,060
-2,415
| -21% | -US$75.7만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$304만 | 0.73% |
37,459
-6,340
| -14% | -US$51.8만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$293만 | 0.7% |
11,510
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
22
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$293만 | 0.7% |
7,675
+26
| +0.3% | +US$8.82천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$285만 | 0.68% |
5,953
-113
| -2% | -US$5.14만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$283만 | 0.68% |
19,439
+674
| +4% | +US$9.27만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
25
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$274만 | 0.66% |
50,405
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ECI
TF
TWI
SAM
TCWA
RRC
NWM
CPA
Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Intercontinental Wealth Advisors는 US$4.19억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 129개 증가, 113개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ING으로, 53,583주를 보유했으며 가치는 US$72.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$869만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 ING으로, US$72.2만 상당의 53,583주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intercontinental Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$869만예요.
- Intercontinental Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Nutrien 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 37%를 차지해요.
- Intercontinental Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$4.19억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.