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Intercontinental Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.19억
회전율
6.37%
1년 추정 수익률
22.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.12%
1년 예상 수익률
+22.15%
3년 예상 수익률
+46.74%
5년 예상 수익률
+65.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.19억
AUM 성장
+US$2759만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.14%
보유액
314
신규
10
증가
129
축소
113
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$393만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$251만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$185만 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$146만 |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$94.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$869만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$146만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.7만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$46.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.4% |
| 2 | 정보기술 | 10.85% |
| 3 | 금융 | 10.8% |
| 4 | 산업재 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$272만 | 0.65% |
27,950
-136
| -0.5% | -US$1.26만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
27
Capital One
COF
US$1173억
| US$255만 | 0.61% |
23,353
+5,093
| +28% | +US$51만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
28
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$246만 | 0.59% |
62,279
-1
| -0% | -US$39 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
29
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$246만 | 0.59% |
57,530
+6,131
| +12% | +US$24.7만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
30
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$235만 | 0.56% |
16,241
-3,329
| -17% | -US$41.7만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
31
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$52.5억
| US$232만 | 0.55% |
48,948
+23,050
| +89% | +US$94.1만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$230만 | 0.55% |
44,121
-248
| -0.6% | -US$1.22만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
33
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$2.28억
| US$222만 | 0.53% |
75,456
+6,517
| +9% | +US$19.4만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
34
Thor Industries
THO
US$39.9억
| US$201만 | 0.48% |
19,381
+214
| +1% | +US$1.81만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
35
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$196만 | 0.47% |
31,793
+4,379
| +16% | +US$27.2만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
36
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$191만 | 0.46% |
37,854
-213
| -0.6% | -US$1.08만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
37
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.6억
| US$186만 | 0.44% |
11,134
-1,060
| -9% | -US$15.6만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$182만 | 0.43% |
17,008
-1,143
| -6% | -US$12.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$179만 | 0.43% |
49,248
-310
| -0.6% | -US$1.16만 |
2023 Q1
1분기
|
|
40
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$175만 | 0.42% |
9,741
+660
| +7% | +US$11.4만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$174만 | 0.42% |
18,039
+1,158
| +7% | +US$11.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$169만 | 0.4% |
9,033
-285
| -3% | -US$5.08만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
43
Altria Group
MO
US$1308억
| US$169만 | 0.4% |
37,205
+842
| +2% | +US$3.81만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
44
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$167만 | 0.4% |
58,052
+3
| +0% | +US$84 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
45
상장폐지됨
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$167만 | 0.4% |
46,148
-3,183
| -6% | -US$11.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
46
Houlihan Lokey
HLI
US$99.2억
| US$166만 | 0.4% |
16,843
-20
| -0.1% | -US$1.81천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$164만 | 0.39% |
4,016
+635
| +19% | +US$24.5만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$161만 | 0.39% |
38,150
-1,750
| -4% | -US$5.81만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$158만 | 0.38% |
8,512
-685
| -7% | -US$12.8만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$157만 | 0.38% |
6,010
-550
| -8% | -US$11만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Intercontinental Wealth Advisors 측은 US$4.19억 상당의 314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 129개 증가, 113개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ING 주식으로, 53,583주를 보유했으며 가치는 US$72.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$869만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 ING 주식으로, US$72.2만 상당의 53,583주를 매수했어요.
- Intercontinental Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$869만예요.
- Intercontinental Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Nutrien 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.19억 중 37% 비중을 차지해요.
- Intercontinental Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Intercontinental Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$4.19억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 Intercontinental Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.