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Intercontinental Wealth Advisors

Intercontinental Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 419 Mio. $ Umschlag 6,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
419 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,14 %
Position
314
Neu
10
Aufgestockt
129
Reduziert
113
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,93 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,51 Mio. $
3
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+1,85 Mio. $
4
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+1,46 Mio. $
5
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+941.060 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+8,69 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+756.881 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+518.386 $
5
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+465.681 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,4 %
2 Technologie 10,85 %
3 Finanzwesen 10,8 %
4 Industrie 6,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGU-Symbol
26
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,65 %
27.950
-136
-0,5 % -12.559 $
2022 Q3
3 Quartale
COF-Symbol
27
Capital One
COF
118 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,61 %
23.353
+5.093
+28 % +509.934 $
2020 Q1
13 Quartale
EEM-Symbol
28
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,59 %
62.279
-1
-0 % -39 $
2015 Q4
30 Quartale
WFC-Symbol
29
Wells Fargo
WFC
256 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,59 %
57.530
+6.131
+12 % +246.776 $
2015 Q4
30 Quartale
AMAT-Symbol
30
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,56 %
16.241
-3.329
-17 % -416.669 $
2020 Q1
13 Quartale
UPRO-Symbol
31
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,13 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,55 %
48.948
+23.050
+89 % +941.060 $
2020 Q3
11 Quartale
SPYM-Symbol
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,55 %
44.121
-248
-0,6 % -12.239 $
2020 Q2
12 Quartale
EMQQ-Symbol
33
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
233 Mio. $
2,22 Mio. $ 0,53 %
75.456
+6.517
+9 % +194.411 $
2016 Q1
29 Quartale
THO-Symbol
34
Thor Industries
THO
4,06 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,48 %
19.381
+214
+1 % +18.075 $
2020 Q1
13 Quartale
VGK-Symbol
35
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,47 %
31.793
+4.379
+16 % +272.087 $
2015 Q4
30 Quartale
IEV-Symbol
36
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,46 %
37.854
-213
-0,6 % -10.838 $
2015 Q4
30 Quartale
SITE-Symbol
37
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,96 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,44 %
11.134
-1.060
-9 % -156.404 $
2020 Q1
13 Quartale
MUB-Symbol
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,43 %
17.008
-1.143
-6 % -122.171 $
2023 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
39
iShares Gold Trust
IAU
59,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,43 %
49.248
-310
-0,6 % -11.621 $
2023 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
40
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,42 %
9.741
+660
+7 % +113.619 $
2020 Q1
13 Quartale
IEF-Symbol
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,42 %
18.039
+1.158
+7 % +113.836 $
2023 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,4 %
9.033
-285
-3 % -50.812 $
2015 Q4
30 Quartale
MO-Symbol
43
Altria Group
MO
126 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,4 %
37.205
+842
+2 % +38.136 $
2015 Q4
30 Quartale
DES-Symbol
44
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,4 %
58.052
+3
+0 % +84 $
2016 Q2
28 Quartale
AIRC-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
1,67 Mio. $ 0,4 %
46.148
-3.183
-6 % -113.393 $
2023 Q1
1 Quartal
HLI-Symbol
46
Houlihan Lokey
HLI
10,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,4 %
16.843
-20
-0,1 % -1.809 $
2020 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,39 %
4.016
+635
+19 % +244.976 $
2017 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
48
NVIDIA
NVDA
4,09 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,39 %
38.150
-1.750
-4 % -58.102 $
2020 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
49
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,38 %
8.512
-685
-7 % -127.831 $
2015 Q4
30 Quartale
TSLA-Symbol
50
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,38 %
6.010
-550
-8 % -109.979 $
2020 Q3
11 Quartale
1
2
3 4 5

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EFG Capital International
EFG Capital International Miami, Florida 432 Mio. $ AUM
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Thomas White International
Thomas White International Chicago, Illinois 480 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabadell Asset Management
Sabadell Asset Management Sant Cugat Del Valles, Spain 482 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ten Capital Wealth Advisors
Ten Capital Wealth Advisors Spokane, Washington 345 Mio. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relaxing Retirement Coach
Relaxing Retirement Coach Wellesley, Massachusetts 332 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEIRG Wealth Management
NEIRG Wealth Management North Andover, Massachusetts 542 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cowen Prime Advisors
Cowen Prime Advisors New York 290 Mio. $ AUM 57,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intercontinental Wealth Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Intercontinental Wealth Advisors 314 Positionen im Wert von 419 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intercontinental Wealth Advisors für Q2 2023 weist 10 neu, 129 erhöht, 113 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ING: 53.583 Aktien im Wert von 721.763 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 8,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Intercontinental Wealth Advisors im Q2 2023 war ING: 53.583 Aktien im Wert von 721.763 $.
  • Intercontinental Wealth Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intercontinental Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 8,69 Mio. $.
  • Intercontinental Wealth Advisors hat seine Position in Nutrien im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 465.681 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intercontinental Wealth Advisors machen im Q2 2023 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 419 Mio. $ aus.
  • Intercontinental Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Intercontinental Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 419 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intercontinental Wealth Advisors für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .