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KC
KCL Capital 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
66.67%
1年估算報酬率
77.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.77%
1年估算報酬率
+77.46%
3年估算報酬率
+105.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
-US$3387萬
(-4.5%)
資金流向
-US$2.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.33%
持股
39
新
11
增持
4
減碼
9
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$1319萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1286萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1197萬 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$827萬 |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+US$703萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4318萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2165萬 |
| 3 |
Impinj
PI
|
+US$2138萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$2060萬 |
| 5 |
Ambarella
AMBA
|
+US$2046萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 46.44% |
| 2 | 其他 | 34.23% |
| 3 | 通訊服務 | 11.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.3% |
| 5 | 工業 | 0.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.06億 | 14.8% |
+2,500,000
| 新 | +US$8300萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6345萬 | 8.88% |
1,500,000
-250,000
| -14% | -US$830萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5740萬 | 8.03% |
200,000
-175,000
| -47% | -US$4318萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5214萬 | 7.3% |
400,000
-75,000
| -16% | -US$856萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
5
買權
Intel
INTC
US$4750億
| US$5016萬 | 7.02% |
+1,500,000
| 新 | +US$4709萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$4418萬 | 6.18% |
700,000
+200,000
| +40% | +US$1286萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
7
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4305萬 | 6.03% |
+150,000
| 新 | +US$3701萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
8
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$3783萬 | 5.3% |
400,000
+100,000
| +33% | +US$827萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3028萬 | 4.24% |
300,000
-200,000
| -40% | -US$1861萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
10
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2534萬 | 3.55% |
+401,600
| 新 | +US$2581萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
11
Intel
INTC
US$4750億
| US$2508萬 | 3.51% |
750,000
-499,900
| -40% | -US$1569萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
12
Adobe
ADBE
US$954億
| US$2445萬 | 3.42% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$2014萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2384萬 | 3.34% |
70,000
-30,000
| -30% | -US$940萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
14
買權
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2018萬 | 2.83% |
+200,000
| 新 | +US$1861萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1967萬 | 2.75% |
175,000
+50,000
| +40% | +US$500萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
16
HubSpot
HUBS
US$115億
| US$1596萬 | 2.23% |
30,000
+15,000
| +100% | +US$703萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1432萬 | 2% |
+325,000
| 新 | +US$1197萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
18
Okta
OKTA
US$327億
| US$1387萬 | 1.94% |
200,000
-175,000
| -47% | -US$1329萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
19
Tenable Holdings
TENB
US$41億
| US$1306萬 | 1.83% |
300,000
-100,000
| -25% | -US$409萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
|
20
已下市
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$1178萬 | 1.65% |
+450,000
| 新 | +US$1319萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
21
JFrog
FROG
US$104億
| US$831萬 | 1.16% |
+300,000
| 新 | +US$685萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
22
Match Group
MTCH
US$98.6億
| US$628萬 | 0.88% |
+150,000
| 新 | +US$548萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
FTCH
23
已下市
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$604萬 | 0.85% |
+1,000,000
| 新 | +US$482萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
24
Applovin
APP
US$891億
| US$193萬 | 0.27% |
+75,000
| 新 | +US$155萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
25
Arteris
AIP
US$9.22億
| – | – |
-70,000
| 已平倉 | -US$29.6萬 | – |
|
相似基金
NWM
SAM
TWI
KCL Capital的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，KCL Capital持有39個部位，管理資產為US$7.14億，較前一季的US$7.48億減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的71%。
KCL Capital於2023年第2季淨撤出US$2.34億，平倉15個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是Marvell Technology，這筆估值約為US$2165萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產46%，低於前一季的66%，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，KCL Capital新建了HashiCorp, Inc. Class A Common Stock的部位，價值US$1178萬。
- KCL Capital在2023年第2季最大筆買進的是HashiCorp, Inc. Class A Common Stock：共買進450,000股，價值US$1178萬。
- KCL Capital在2023年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$1286萬。
- KCL Capital在2023年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$4318萬。
- KCL Capital於2023年第2季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$2165萬。
- 在2023年第2季，KCL Capital的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占71%。
- KCL Capital在2023年第2季新增了11個部位，並平倉15個部位。
- KCL Capital的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$7.14億。
根據KCL Capital的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。