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KC
KCL Capital Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
77,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+77,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,9 Mio. $
(-4,5 %)
Kapitalfluss
-234 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,33 %
Position
39
Neu
11
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+7,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+43,2 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
Impinj
PI
|
+21,4 Mio. $ |
| 4 |
Uber
UBER
|
+20,6 Mio. $ |
| 5 |
Ambarella
AMBA
|
+20,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 46,44 % |
| 2 | Sonstiges | 34,23 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,3 % |
| 5 | Industrie | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 106 Mio. $ | 14,8 % |
+2.500.000
| Neu | +83 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 63,5 Mio. $ | 8,88 % |
1.500.000
-250.000
| -14 % | -8,3 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 57,4 Mio. $ | 8,03 % |
200.000
-175.000
| -47 % | -43,2 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 52,1 Mio. $ | 7,3 % |
400.000
-75.000
| -16 % | -8,56 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
5
CALL
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 7,02 % |
+1.500.000
| Neu | +47,1 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 6,18 % |
700.000
+200.000
| +40 % | +12,9 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 43 Mio. $ | 6,03 % |
+150.000
| Neu | +37 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 5,3 % |
400.000
+100.000
| +33 % | +8,27 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
9
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 30,3 Mio. $ | 4,24 % |
300.000
-200.000
| -40 % | -18,6 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 3,55 % |
+401.600
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 3,51 % |
750.000
-499.900
| -40 % | -15,7 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
12
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,42 % |
50.000
-50.000
| -50 % | -20,1 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 3,34 % |
70.000
-30.000
| -30 % | -9,4 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
CALL
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 20,2 Mio. $ | 2,83 % |
+200.000
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
15
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 2,75 % |
175.000
+50.000
| +40 % | +5 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,23 % |
30.000
+15.000
| +100 % | +7,03 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2 % |
+325.000
| Neu | +12 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
18
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,94 % |
200.000
-175.000
| -47 % | -13,3 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
19
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,83 % |
300.000
-100.000
| -25 % | -4,09 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| 11,8 Mio. $ | 1,65 % |
+450.000
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
21
JFrog
FROG
10,4 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 1,16 % |
+300.000
| Neu | +6,85 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
22
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,88 % |
+150.000
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
FTCH
23
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| 6,04 Mio. $ | 0,85 % |
+1.000.000
| Neu | +4,82 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
24
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,27 % |
+75.000
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
25
Arteris
AIP
922 Mio. $
| – | – |
-70.000
| Geschlossen | -296.100 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von KCL Capital für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt KCL Capital 39 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 748 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
KCL Capital zog im Q2 2023 netto 234 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Marvell Technology – eine Position im geschätzten Wert von 21,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete KCL Capital eine neue Position in HashiCorp, Inc. Class A Common Stock im Wert von 11,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von KCL Capital im Q2 2023 war HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 450.000 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- KCL Capital hat seine Position in Micron Technology in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KCL Capital im Q2 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 43,2 Mio. $.
- KCL Capital hat seine Position in Marvell Technology im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KCL Capital machen im Q2 2023 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- KCL Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von KCL Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von KCL Capital für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .