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KC
KCL Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
77.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+77.46%
3년 예상 수익률
+105.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
-US$3387만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$2.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.33%
보유액
39
신규
11
증가
4
축소
9
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$1319만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1286만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1197만 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$827만 |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+US$703만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4318만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2165만 |
| 3 |
Impinj
PI
|
+US$2138만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$2060만 |
| 5 |
Ambarella
AMBA
|
+US$2046만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 46.44% |
| 2 | 기타 | 34.23% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.19% |
| 4 | 임의소비재 | 7.3% |
| 5 | 산업재 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.06억 | 14.8% |
+2,500,000
| 신규 | +US$8300만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6345만 | 8.88% |
1,500,000
-250,000
| -14% | -US$830만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5740만 | 8.03% |
200,000
-175,000
| -47% | -US$4318만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5214만 | 7.3% |
400,000
-75,000
| -16% | -US$856만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
5
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$5016만 | 7.02% |
+1,500,000
| 신규 | +US$4709만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4418만 | 6.18% |
700,000
+200,000
| +40% | +US$1286만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4305만 | 6.03% |
+150,000
| 신규 | +US$3701만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
8
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$3783만 | 5.3% |
400,000
+100,000
| +33% | +US$827만 |
2023 Q1
1분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3028만 | 4.24% |
300,000
-200,000
| -40% | -US$1861만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2534만 | 3.55% |
+401,600
| 신규 | +US$2581만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Intel
INTC
US$4750억
| US$2508만 | 3.51% |
750,000
-499,900
| -40% | -US$1569만 |
2023 Q1
1분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2445만 | 3.42% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$2014만 |
2023 Q1
1분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2384만 | 3.34% |
70,000
-30,000
| -30% | -US$940만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
14
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2018만 | 2.83% |
+200,000
| 신규 | +US$1861만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1967만 | 2.75% |
175,000
+50,000
| +40% | +US$500만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
16
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$1596만 | 2.23% |
30,000
+15,000
| +100% | +US$703만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1432만 | 2% |
+325,000
| 신규 | +US$1197만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
Okta
OKTA
US$327억
| US$1387만 | 1.94% |
200,000
-175,000
| -47% | -US$1329만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
19
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| US$1306만 | 1.83% |
300,000
-100,000
| -25% | -US$409만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$1178만 | 1.65% |
+450,000
| 신규 | +US$1319만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
JFrog
FROG
US$104억
| US$831만 | 1.16% |
+300,000
| 신규 | +US$685만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
22
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$628만 | 0.88% |
+150,000
| 신규 | +US$548만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
FTCH
23
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$604만 | 0.85% |
+1,000,000
| 신규 | +US$482만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
24
Applovin
APP
US$891억
| US$193만 | 0.27% |
+75,000
| 신규 | +US$155만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
25
Arteris
AIP
US$9.22억
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
유사한 펀드
NWM
SAM
TWI
KCL Capital의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, KCL Capital의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$7.14억였으며 전 분기 US$7.48억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
KCL Capital은(는) 2023년 2분기에 순 US$2.34억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Marvell Technology으로, 추정 US$2165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 66%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, KCL Capital는 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock에 US$1178만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KCL Capital의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock으로, US$1178만 상당의 450,000주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KCL Capital로, 추정 증가액은 US$1286만 규모예요.
- KCL Capital의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4318만예요.
- KCL Capital는 2023년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$2165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KCL Capital의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 71%를 차지해요.
- KCL Capital는 2023년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- KCL Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$7.14억가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 KCL Capital의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.